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Vermgensmandat Strategie Ertrag

ISIN
DE000A1110D7

WKN
A1110D

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
24,25 Mio. €
Positionen
?
29
Auflage
?
15.08.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vermgensmandat Strategie Ertrag wurde am 15. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,25 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Not Available. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Available

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

24,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,25 Mio. €

Auflagedatum

15. August 2014

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.19877
18,20%

Frankreich

15.44309
15,44%

Deutschland

11.14033
11,14%

Italien

10.99249
10,99%

Vereinigtes Königreich

6.998029999999999
7,00%

Spanien

6.3455
6,35%

Niederlande

3.42116
3,42%

Schweiz

2.1352800000000003
2,14%

Österreich

1.9725499999999998
1,97%

Schweden

1.7141499999999998
1,71%

Belgien

1.35367
1,35%

China

1.32003
1,32%

Dänemark

1.10212
1,10%

Japan

1.0432599999999999
1,04%

Finnland

0.89503
0,90%

Kanada

0.80493
0,80%

Taiwan

0.7608099999999999
0,76%

Indien

0.68642
0,69%

Polen

0.67509
0,68%

Tschechien

0.53814
0,54%

Australien

0.47689
0,48%

Südkorea

0.45765000000000006
0,46%

Ungarn

0.44112999999999997
0,44%

Rumänien

0.44002
0,44%

Norwegen

0.43579
0,44%

Irland

0.43082
0,43%

Türkei

0.41573
0,42%

Slowakei

0.38958
0,39%

Mexiko

0.36221
0,36%

Brasilien

0.34319999999999995
0,34%

Griechenland

0.3344
0,33%

Portugal

0.32292000000000004
0,32%

Saudi-Arabien

0.25125
0,25%

Indonesien

0.2064
0,21%

Luxemburg

0.20346999999999998
0,20%

Südafrika

0.20193
0,20%

Vereinigte Arabische Emirate

0.18278
0,18%

Philippinen

0.15436999999999998
0,15%

Chile

0.1316
0,13%

Neuseeland

0.12987
0,13%

Island

0.12453
0,12%

Kolumbien

0.11698
0,12%

Slowenien

0.11577
0,12%

Estland

0.11174
0,11%

Israel

0.11129
0,11%

Katar

0.11041999999999999
0,11%

Singapur

0.10858
0,11%

Panama

0.10755
0,11%

Dominikanische Republik

0.10697
0,11%

Bulgarien

0.10206
0,10%

Ukraine

0.10101
0,10%

Malaysia

0.10000999999999999
0,10%

Russland

0.08889
0,09%

Argentinien

0.08683
0,09%

Ägypten

0.0868
0,09%

Nigeria

0.08614
0,09%

Serbien

0.08351
0,08%

Usbekistan

0.08298
0,08%

Peru

0.07373
0,07%

Oman

0.06922
0,07%

Sri Lanka

0.06863
0,07%

Litauen

0.06823
0,07%

Hongkong

0.06583
0,07%

Ecuador

0.06176
0,06%

Kasachstan

0.0548
0,05%

Aserbaidschan

0.05441
0,05%

Marokko

0.05421
0,05%

Lettland

0.05084
0,05%

Bahrain

0.05
0,05%

Kroatien

0.04973
0,05%

Thailand

0.04924
0,05%

Kuwait

0.04895
0,05%

Ghana

0.0475
0,05%

Paraguay

0.04512
0,05%

Pakistan

0.0425
0,04%

Angola

0.04149
0,04%

Guatemala

0.04115
0,04%

Costa Rica

0.03781
0,04%

Nordmazedonien

0.03522
0,04%

Suriname

0.03442
0,03%

Uruguay

0.03416
0,03%

Jordanien

0.03016
0,03%

Malta

0.02965
0,03%

Kenia

0.02731
0,03%

El Salvador

0.02515
0,03%

Bolivien

0.02421
0,02%

Papua-Neuguinea

0.02205
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02108
0,02%

Georgien

0.019
0,02%

Albanien

0.01819
0,02%

Jamaika

0.01729
0,02%

Weißrussland

0.01727
0,02%

Elfenbeinküste

0.01723
0,02%

Zypern

0.01621
0,02%

Armenien

0.01582
0,02%

Barbados

0.01571
0,02%

Montenegro

0.0151
0,02%

Mongolei

0.01353
0,01%

Tunesien

0.01328
0,01%

Sambia

0.01252
0,01%

Tadschikistan

0.01194
0,01%

Andorra

0.01151
0,01%

Regionen

Europa
68.74801
68,75%
Amerika
20.632109999999997
20,63%
Asien
6.68224
6,68%
Afrika
0.6331999999999998
0,63%
Ozeanien
0.62881
0,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermgensmandat Strategie Ertrag enthalten:
EUR
Euro
53.66406
53,66%
USD
US Dollar
18.28568
18,29%
GBP
Pfund Sterling
6.998029999999999
7,00%
CHF
Schweizer Franken
2.1352800000000003
2,14%
SEK
Schwedische Krone
1.7141499999999998
1,71%
CNY
Renminbi Yuan
1.32003
1,32%
DKK
Dänische Krone
1.10212
1,10%
JPY
Japanischer Yen
1.0432599999999999
1,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.80493
0,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.7608099999999999
0,76%
INR
Indische Rupie
0.68642
0,69%
PLN
Złoty
0.67509
0,68%
CZK
Tschechische Krone
0.53814
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.47689
0,48%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45765000000000006
0,46%
HUF
Ungarische Forint
0.44112999999999997
0,44%
RON
Rumänischer Leu
0.44002
0,44%
NOK
Norwegische Krone
0.43579
0,44%
TRY
Türkische Lira
0.41573
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36221
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.34319999999999995
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.25125
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2064
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20193
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.18278
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.15436999999999998
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.1316
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12987
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.12453
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11698
0,12%
ILS
Shekel
0.11129
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.11041999999999999
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10858
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10755
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10697
0,11%
BGN
Bulgarischer Lew
0.10206
0,10%
UAH
Hrywnja
0.10101
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10000999999999999
0,10%
RUB
Russischer Rubel
0.08889
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08683
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0868
0,09%
NGN
Naira
0.08614
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.08351
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08298
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07373
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06922
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06863
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06583
0,07%
KZT
Tenge
0.0548
0,05%
AZN
Manat
0.05441
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05421
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04973
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04924
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04895
0,05%
GHS
Cedi
0.0475
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04512
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0425
0,04%
AOA
Kwanza
0.04149
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04115
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03781
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03621
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03522
0,04%
SRD
Suriname-Dollar
0.03442
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03416
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03016
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02731
0,03%
BOB
Boliviano
0.02421
0,02%
PGK
Kina
0.02205
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02108
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.019
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01851
0,02%
ALL
Lek
0.01819
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01729
0,02%
BYR
Belarussischer Rubel
0.01727
0,02%
AMD
Dram
0.01582
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01571
0,02%
MNT
Tugrik
0.01353
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01328
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01252
0,01%
TJS
Somoni
0.01194
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Vermgensmandat Strategie Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.23103
53,23%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vermgensmandat Strategie Ertrag machen 53,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
7.94842
7,95%
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1C
7.00454
7,00%
Kepler Euro Rentenfonds T
5.65871
5,66%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C
5.57799
5,58%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
5.11957
5,12%
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc
5.10675
5,11%
Fidelity Global Infl-Link Bd Y-Acc-EUR H
5.07244
5,07%
KEPLER Europa Rentenfonds I T
4.00456
4,00%
Allianz Europe Equity Growth W EUR
3.91718
3,92%
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF
3.82087
3,82%

Branchen

Der Vermgensmandat Strategie Ertrag investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.92714
2,93%
Banken
2.79863
2,80%
Halbleiter
2.53863
2,54%
Pharmaunternehmen
1.96482
1,96%
Zykl. Konsumgüter
1.68128
1,68%
Industrieprodukte
1.55649
1,56%
Hardware
1.33837
1,34%
Versicherungen
1.18254
1,18%
Interaktive Medien
1.13875
1,14%
Fahrzeuge & Komponenten
0.99773
1,00%
Verpackte Konsumgüter
0.98804
0,99%
Öl & Gas
0.90395
0,90%
Medizinprodukte & Geräte
0.77341
0,77%
Chemikalien
0.74271
0,74%
Bauwesen
0.71127
0,71%
Telekommunikation
0.65823
0,66%
Unternehmensdienste
0.59704
0,60%
Regulierte Versorger
0.58955
0,59%
Transport
0.5606
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.53165
0,53%
Kapitalmärkte
0.47846
0,48%
Basiskonsumgüter
0.46401
0,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.44996
0,45%
Krankenversicherungen
0.44391
0,44%
Vermögensverwaltung
0.42931
0,43%
Schwere Maschinen
0.36823
0,37%
Medien
0.32764
0,33%
Konglomerate
0.31878
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31026
0,31%
Metalle & Bergbau
0.30985
0,31%
Reisen & Freizeit
0.3027
0,30%
Tabakprodukte
0.28407
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.26261
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24575
0,25%
REITs
0.21205
0,21%
Restaurants
0.20651
0,21%
Biotechnologie
0.20016
0,20%
Baustoffe
0.19037
0,19%
Immobilien
0.18445
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.16544
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.16339
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.12866
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.11104
0,11%
Stahl
0.08847
0,09%
Industrievertrieb
0.0863
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08623
0,09%
Haushaltsprodukte
0.04378
0,04%
Forsterzeugnisse
0.04357
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04201
0,04%
Abfallwirtschaft
0.02895
0,03%
Landwirtschaft
0.02362
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02272
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01299
0,01%
Bildung
0.01232
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00076
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vermgensmandat Strategie Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vermgensmandat Strategie Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 89,30€ an Gewinn erzielt, also +8,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Vermgensmandat Strategie Ertrag beträgt seit dem 15.8.2014 8,93% (entspricht 0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+2,61%-
1 Monat
?
23.3.2025 - 23.4.2025
-2,16%-
3 Monate
?
23.1.2025 - 23.4.2025
-2,91%-
6 Monate
?
23.10.2024 - 23.4.2025
-1,64%-
1 Jahr
?
23.4.2024 - 23.4.2025
+2,49%+2,49%
3 Jahre
?
23.4.2022 - 23.4.2025
+3,94%+1,28%
5 Jahre
?
23.4.2020 - 23.4.2025
+9,29%+1,79%
10 Jahre
?
23.4.2015 - 23.4.2025
+3,72%+0,37%
Max
?
15.8.2014 - 23.4.2025
+8,93%+0,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermgensmandat Strategie Ertrag
Volatilität
?
4,77%
1 Jahr
4,57%
3 Jahre
4,13%
5 Jahre
4,29%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,79%
1 Jahr
-17,86%
3 Jahre
-17,86%
5 Jahre
-17,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,60
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,09
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vermgensmandat Strategie Ertrag um maximal
-7,79%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermgensmandat Strategie Ertrag?

Welche Kosten fallen beim Vermgensmandat Strategie Ertrag an?

Schüttet der Vermgensmandat Strategie Ertrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermgensmandat Strategie Ertrag?

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