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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Geostrategy Fund
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TER
1,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
5,47 Mio. €
Positionen
40
Auflage
01.10.2014
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Geostrategy Fund wurde am 1. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,47 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Geostrategy Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,3 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2014
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Spanien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Luxemburg
Kanada
Finnland
Italien
Schweiz
Japan
Bulgarien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Geostrategy Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der Geostrategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Geostrategy Fund machen 37,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TUI AG
JDC Group AG
1&1 AG
IONOS Group SE Registered Shares
Elmos Semiconductor SE
Eurofins Scientific SE
Merck KGaA
Stroeer SE & Co KGaA
Indra Sistemas SA SHS Class -A-
Assystem SA
Branchen
Der Geostrategy Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Geostrategy Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Geostrategy Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 383,90€ an Gewinn erzielt, also +38,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Geostrategy Fund beträgt seit dem 1.10.2014 38,39% (entspricht 2,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,50% | - |
| 1 Monat | -3,28% | - |
| 3 Monate | +3,57% | - |
| 6 Monate | +0,05% | - |
| 1 Jahr | -1,23% | -1,23% |
| 3 Jahre | +12,69% | +4,02% |
| 5 Jahre | +56,12% | +9,32% |
| 10 Jahre | +30,01% | +2,66% |
| Max | +38,39% | +2,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Geostrategy Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,26€ | 1,03% |
| 2023 | 0,82€ | 0,71% |
| 2021 | 0,44€ | 0,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Geostrategy Fund
Volatilität
9,67%
1 Jahr
9,07%
3 Jahre
9,95%
5 Jahre
10,42%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,42%
1 Jahr
-25,42%
3 Jahre
-38,41%
5 Jahre
-44,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,26
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Geostrategy Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 20.12.2024.
-11,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Geostrategy Fund?
Welche Kosten fallen beim Geostrategy Fund an?
Schüttet der Geostrategy Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Geostrategy Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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