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AES Strategie Defensiv

ISIN
DE000A111ZD6

WKN
A111ZD

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
14,3 Mio. €
Positionen
?
106
Auflage
?
03.11.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AES Strategie Defensiv wurde am 3. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,3 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

14,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,3 Mio. €

Auflagedatum

3. November 2014

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

48.17799
48,18%

Vereinigte Staaten

15.072970000000002
15,07%

Frankreich

6.163030000000001
6,16%

Schweiz

4.6982800000000005
4,70%

Vereinigtes Königreich

3.7699
3,77%

Niederlande

3.2686300000000004
3,27%

Kanada

2.49015
2,49%

China

2.02302
2,02%

Österreich

1.3668900000000002
1,37%

Finnland

1.10258
1,10%

Dänemark

0.59027
0,59%

Indien

0.5126200000000001
0,51%

Australien

0.43853
0,44%

Taiwan

0.37942
0,38%

Südkorea

0.35844
0,36%

Südafrika

0.31289
0,31%

Italien

0.23213
0,23%

Spanien

0.20467
0,20%

Indonesien

0.18586
0,19%

Schweden

0.15849
0,16%

Singapur

0.11329
0,11%

Malaysia

0.11125
0,11%

Japan

0.09373
0,09%

Mexiko

0.08639
0,09%

Thailand

0.08504
0,09%

Saudi-Arabien

0.08316
0,08%

Brasilien

0.07283
0,07%

Türkei

0.06986
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06715
0,07%

Portugal

0.06307
0,06%

Kolumbien

0.055920000000000004
0,06%

Israel

0.04765
0,05%

Philippinen

0.04704
0,05%

Belgien

0.04672
0,05%

Chile

0.045829999999999996
0,05%

Katar

0.04172
0,04%

Peru

0.04078
0,04%

Ägypten

0.03882
0,04%

Ungarn

0.0362
0,04%

Hongkong

0.03352
0,03%

Argentinien

0.03162
0,03%

Polen

0.03107
0,03%

Panama

0.02951
0,03%

Nigeria

0.02346
0,02%

Sri Lanka

0.02203
0,02%

Serbien

0.02195
0,02%

Kasachstan

0.02172
0,02%

Ghana

0.02075
0,02%

Ukraine

0.0207
0,02%

Usbekistan

0.01847
0,02%

Oman

0.01839
0,02%

Pakistan

0.01808
0,02%

Ecuador

0.01675
0,02%

Elfenbeinküste

0.01563
0,02%

Angola

0.0148
0,01%

Paraguay

0.01345
0,01%

Rumänien

0.01343
0,01%

Gabun

0.012
0,01%

El Salvador

0.01182
0,01%

Bahrain

0.01157
0,01%

Aserbaidschan

0.01117
0,01%

Macao

0.01116
0,01%

Armenien

0.01114
0,01%

Irland

0.01057
0,01%

Guatemala

0.01035
0,01%

Kuwait

0.0101
0,01%

Regionen

Europa
70.01782000000001
70,02%
Amerika
17.95302
17,95%
Asien
4.4638800000000005
4,46%
Afrika
0.45804999999999996
0,46%
Ozeanien
0.44177
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AES Strategie Defensiv enthalten:
EUR
Euro
60.659710000000004
60,66%
USD
US Dollar
15.101540000000002
15,10%
CHF
Schweizer Franken
4.6982800000000005
4,70%
GBP
Pfund Sterling
3.7699
3,77%
CAD
Kanadischer Dollar
2.49015
2,49%
CNY
Renminbi Yuan
2.02302
2,02%
DKK
Dänische Krone
0.59027
0,59%
INR
Indische Rupie
0.5126200000000001
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.43853
0,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37942
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35844
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31289
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18586
0,19%
SEK
Schwedische Krone
0.15849
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.11329
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11125
0,11%
JPY
Japanischer Yen
0.09373
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08639
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08504
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08316
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.07283
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06986
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06715
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.055920000000000004
0,06%
ILS
Shekel
0.04765
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04704
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.045829999999999996
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04172
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.04078
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03882
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.0362
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03352
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.03162
0,03%
PLN
Złoty
0.03107
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02951
0,03%
NGN
Naira
0.02346
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02205
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02203
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02195
0,02%
KZT
Tenge
0.02172
0,02%
GHS
Cedi
0.02075
0,02%
UAH
Hrywnja
0.0207
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01847
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01839
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01808
0,02%
AOA
Kwanza
0.0148
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01345
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01343
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.012
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01157
0,01%
AZN
Manat
0.01117
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01116
0,01%
AMD
Dram
0.01114
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01035
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0101
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AES Strategie Defensiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.105350000000005
19,11%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AES Strategie Defensiv machen 19,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DWS Floating Rate Notes FC
3.2059
3,21%
Deutsche Telekom AG
2.38694
2,39%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
2.26021
2,26%
iShares Gold Producers ETF USD Acc
2.02614
2,03%
Allianz SE
1.98788
1,99%
Deutsche Bank AG
1.55155
1,55%
Siemens AG
1.51063
1,51%
Netherlands (Kingdom Of)
1.39357
1,39%
France (Republic Of)
1.3932
1,39%
Deutsche Post AG
1.38933
1,39%

Branchen

Der AES Strategie Defensiv investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
5.45899
5,46%
Pharmaunternehmen
3.89793
3,90%
Metalle & Bergbau
3.77869
3,78%
Software
3.67027
3,67%
Telekommunikation
2.93356
2,93%
Verpackte Konsumgüter
2.89075
2,89%
Banken
2.68042
2,68%
Regulierte Versorger
2.26585
2,27%
Zykl. Konsumgüter
2.22847
2,23%
Transport
1.73778
1,74%
Industrieprodukte
1.66445
1,66%
Fahrzeuge & Komponenten
1.64825
1,65%
Öl & Gas
1.48673
1,49%
Interaktive Medien
1.44453
1,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.09478
1,09%
Chemikalien
0.91907
0,92%
Hardware
0.91125
0,91%
Halbleiter
0.90113
0,90%
Medien
0.23551
0,24%
Biotechnologie
0.14028
0,14%
Immobilien
0.09693
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.07555
0,08%
Kapitalmärkte
0.07285
0,07%
Bauwesen
0.06889
0,07%
REITs
0.06888
0,07%
Krankenversicherungen
0.06088
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05506
0,06%
Konglomerate
0.04468
0,04%
Reisen & Freizeit
0.04365
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03092
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02699
0,03%
Schwere Maschinen
0.02692
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.02566
0,03%
Stahl
0.01893
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01783
0,02%
Baustoffe
0.0171
0,02%
Landwirtschaft
0.01662
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01587
0,02%
Restaurants
0.01511
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01182
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01177
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00867
0,01%
Tabakprodukte
0.00688
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00687
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00622
0,01%
Bildung
0.00407
0,00%
Unternehmensdienste
0.00275
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00246
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00163
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.0015
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00059
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00058
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00016
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AES Strategie Defensiv wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,61%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AES Strategie Defensiv in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 186,60€ an Gewinn erzielt, also +18,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AES Strategie Defensiv beträgt seit dem 3.11.2014 18,66% (entspricht 1,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
17.4.2025 - 24.4.2025
+2,15%-
1 Monat
?
24.3.2025 - 24.4.2025
-1,70%-
3 Monate
?
24.1.2025 - 24.4.2025
+0,06%-
6 Monate
?
24.10.2024 - 24.4.2025
+0,95%-
1 Jahr
?
24.4.2024 - 24.4.2025
+4,42%+4,42%
3 Jahre
?
24.4.2022 - 24.4.2025
+9,16%+2,93%
5 Jahre
?
24.4.2020 - 24.4.2025
+19,35%+3,60%
10 Jahre
?
24.4.2015 - 24.4.2025
+16,04%+1,50%
Max
?
3.11.2014 - 24.4.2025
+18,66%+1,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AES Strategie Defensiv finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,00€1,84%
20240,90€1,69%
20230,90€1,76%
20220,25€0,47%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AES Strategie Defensiv
Volatilität
?
4,09%
1 Jahr
4,26%
3 Jahre
4,45%
5 Jahre
4,64%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,00%
1 Jahr
-10,56%
3 Jahre
-10,56%
5 Jahre
-15,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,10
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,31
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AES Strategie Defensiv um maximal
-5,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AES Strategie Defensiv?

Welche Kosten fallen beim AES Strategie Defensiv an?

Schüttet der AES Strategie Defensiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AES Strategie Defensiv?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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