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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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ACATIS Datini Valueflex Fonds
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TER
1,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
694,94 Mio. €
Positionen
96
Auflage
15.04.2011
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ACATIS Datini Valueflex Fonds wurde am 15. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 694,94 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der ACATIS Datini Valueflex Fonds ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
694,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
448,5 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2011
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kanada
Dänemark
Australien
Vereinigtes Königreich
Schweden
Italien
China
Brasilien
Polen
Norwegen
Belgien
Japan
Niederlande
Argentinien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ACATIS Datini Valueflex Fonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der ACATIS Datini Valueflex Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ACATIS Datini Valueflex Fonds machen 35,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A
UniCredit Bank GmbH
NVIDIA Corp
CoinShares XBT Prov Bitc. Tracker EURETN
BioNTech SE ADR
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%
SparkChange Physical Carbon EUA ETC
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)
21Shares Bitcoin ETP
Branchen
Der ACATIS Datini Valueflex Fonds investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ACATIS Datini Valueflex Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 13,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ACATIS Datini Valueflex Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.455,30€ an Gewinn erzielt, also +245,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,26%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ACATIS Datini Valueflex Fonds beträgt seit dem 15.4.2011 231,52% (entspricht 8,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,91% | - |
| 1 Monat | -7,96% | - |
| 3 Monate | -16,67% | - |
| 6 Monate | -9,70% | - |
| 1 Jahr | -9,10% | -9,10% |
| 3 Jahre | -18,44% | -6,51% |
| 5 Jahre | +58,94% | +9,71% |
| 10 Jahre | +104,69% | +7,43% |
| Max | +231,52% | +8,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds
Volatilität
14,35%
1 Jahr
14,27%
3 Jahre
15,02%
5 Jahre
14,31%
10 Jahre
max. Drawdown
-26,52%
1 Jahr
-32,10%
3 Jahre
-32,10%
5 Jahre
-32,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,55
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ACATIS Datini Valueflex Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-26,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ACATIS Datini Valueflex Fonds?
Welche Kosten fallen beim ACATIS Datini Valueflex Fonds an?
Schüttet der ACATIS Datini Valueflex Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACATIS Datini Valueflex Fonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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