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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI
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TER
1,19%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
120,54 Mio. €
Positionen
50
Auflage
26.09.2014
Kurs
NAV
€
€
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI wurde am 26. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,54 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
120,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
120,54 Mio. €
Auflagedatum
26. September 2014
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Niederlande
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI machen 36,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
St. Paul's CLO II Designated Activity Company 2.45%
Segovia European CLO 5-2018 Designated Activity Company 1.9%
Bluemountain Fuji Eur Clo IV Designated Activity Company 2.25%
Aurium CLO V Designated Activity Company 2.35%
Hayfin Emerald CLO IV Designated Activity Company 3.45%
Northwoods Capital 21 Euro Designated Activity Company 2.1%
Goldentree Loan Management Eur Clo 3 Designated Activity Company 2.3%
Hayfin Emerald CLO VIII Designated Activity Company 3.5%
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 3.5%
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,97%Durchschnittlicher Kupon
2,86%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 235,10€ an Gewinn erzielt, also +23,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,02%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI beträgt seit dem 26.9.2014 23,51% (entspricht 1,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,04% | - |
| 1 Monat | -1,15% | - |
| 3 Monate | -0,14% | - |
| 6 Monate | +1,51% | - |
| 1 Jahr | +6,17% | +6,17% |
| 3 Jahre | +14,90% | +4,69% |
| 5 Jahre | +41,17% | +7,14% |
| 10 Jahre | +23,61% | +2,14% |
| Max | +23,51% | +1,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,54€ | 1,49% |
| 2023 | 1,53€ | 1,63% |
| 2022 | 1,50€ | 1,78% |
| 2021 | 2,49€ | 2,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI
Volatilität
0,74%
1 Jahr
2,38%
3 Jahre
2,62%
5 Jahre
3,57%
10 Jahre
max. Drawdown
-1,29%
1 Jahr
-11,72%
3 Jahre
-18,83%
5 Jahre
-22,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
8,39
1 Jahr
1,97
3 Jahre
2,86
5 Jahre
0,61
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI?
Welche Kosten fallen beim Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI an?
Schüttet der Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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