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SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI

ISIN
DE000A2H7NK2

WKN
A2H7NK

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,21%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
15,67 Mio. €
Positionen
?
46
Auflage
?
15.01.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI wurde am 15. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,67 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

15,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

794,79 €

Auflagedatum

15. Januar 2018

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.80867
39,81%

Deutschland

7.238910000000001
7,24%

Vereinigtes Königreich

3.84551
3,85%

Frankreich

3.80496
3,80%

China

3.79548
3,80%

Kanada

1.89872
1,90%

Brasilien

1.70584
1,71%

Australien

1.60145
1,60%

Japan

1.52719
1,53%

Schweiz

1.16158
1,16%

Vietnam

0.92466
0,92%

Norwegen

0.88483
0,88%

Schweden

0.7884899999999999
0,79%

Italien

0.6971400000000001
0,70%

Niederlande

0.66464
0,66%

Kasachstan

0.5389
0,54%

Mexiko

0.5284500000000001
0,53%

Griechenland

0.51169
0,51%

Südafrika

0.48562999999999995
0,49%

Dänemark

0.47177
0,47%

Belgien

0.45347
0,45%

Spanien

0.45225
0,45%

Polen

0.33036
0,33%

Saudi-Arabien

0.32782
0,33%

Österreich

0.28015
0,28%

Irland

0.22842
0,23%

Finnland

0.21697
0,22%

Singapur

0.21331
0,21%

Israel

0.18476
0,18%

Hongkong

0.17517000000000002
0,18%

Indonesien

0.17321999999999999
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.16513
0,17%

Luxemburg

0.16274
0,16%

Philippinen

0.16238
0,16%

Taiwan

0.15096
0,15%

Rumänien

0.10448
0,10%

Peru

0.08757999999999999
0,09%

Südkorea

0.08015
0,08%

Portugal

0.07866
0,08%

Island

0.07498
0,07%

Gabun

0.06082
0,06%

Bahrain

0.05998
0,06%

Slowenien

0.05382
0,05%

Marshallinseln

0.04562
0,05%

Ungarn

0.04548
0,05%

Kolumbien

0.03757
0,04%

Türkei

0.035089999999999996
0,04%

Bulgarien

0.02431
0,02%

Ägypten

0.02381
0,02%

Chile

0.02023
0,02%

Kaimaninseln

0.01343
0,01%

Costa Rica

0.01047
0,01%

Regionen

Amerika
44.03255
44,03%
Europa
22.582160000000002
22,58%
Asien
8.61502
8,62%
Ozeanien
1.64836
1,65%
Afrika
0.5768
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI enthalten:
USD
US Dollar
39.863459999999996
39,86%
EUR
Euro
14.852409999999997
14,85%
GBP
Pfund Sterling
3.84551
3,85%
CNY
Renminbi Yuan
3.79548
3,80%
CAD
Kanadischer Dollar
1.89872
1,90%
BRL
Brasilianischer Real
1.70584
1,71%
AUD
Australischer Dollar
1.60145
1,60%
JPY
Japanischer Yen
1.52719
1,53%
CHF
Schweizer Franken
1.16158
1,16%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.92466
0,92%
NOK
Norwegische Krone
0.88483
0,88%
SEK
Schwedische Krone
0.7884899999999999
0,79%
KZT
Tenge
0.5389
0,54%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5284500000000001
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.48562999999999995
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.47177
0,47%
PLN
Złoty
0.33036
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.32782
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.21331
0,21%
ILS
Shekel
0.18476
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17517000000000002
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17321999999999999
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16513
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.16238
0,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.15096
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.10448
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.08757999999999999
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08015
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07498
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06082
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05998
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.04548
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03757
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.035089999999999996
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02431
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02381
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02023
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01343
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01047
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.128009999999996
44,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI machen 44,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bitwise Physical Bitcoin ETC
6.52412
6,52%
Janus Henderson Hrzn Glb SC H2 EUR
4.93834
4,94%
Quantex Global Value EUR I
4.80316
4,80%
SQUAD – European Convictions I
4.49473
4,49%
Invesco S&P 500 QVM ETF
4.27676
4,28%
BIT Global Technology Leaders R-I
4.2563
4,26%
JPM Global Select Equity C (acc) EUR
4.19469
4,19%
Xetra-Gold
3.69024
3,69%
Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist
3.54345
3,54%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc I EUR
3.40622
3,41%

Branchen

Der SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.27574
6,28%
Industrieprodukte
5.15516
5,16%
Zykl. Konsumgüter
4.70136
4,70%
Interaktive Medien
4.42919
4,43%
Banken
4.35719
4,36%
Kapitalmärkte
4.0383
4,04%
Medizinprodukte & Geräte
3.70206
3,70%
Metalle & Bergbau
2.80832
2,81%
Biotechnologie
2.75153
2,75%
Hardware
2.68086
2,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.5094
2,51%
Halbleiter
2.26468
2,26%
Bauwesen
2.10327
2,10%
Versicherungen
2.06456
2,06%
Verpackte Konsumgüter
1.70315
1,70%
Pharmaunternehmen
1.63855
1,64%
Fahrzeuge & Komponenten
1.4875
1,49%
Restaurants
1.44416
1,44%
Regulierte Versorger
1.44398
1,44%
Öl & Gas
1.36869
1,37%
Basiskonsumgüter
1.25087
1,25%
Unternehmensdienste
0.90354
0,90%
Abfallwirtschaft
0.78443
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.74189
0,74%
Medien
0.72321
0,72%
Vermögensverwaltung
0.67127
0,67%
Getränke (alkoholisch)
0.51443
0,51%
Industrievertrieb
0.50817
0,51%
Reisen & Freizeit
0.50497
0,50%
Krankenversicherungen
0.498
0,50%
Transport
0.47516
0,48%
Gesundheitsdienstleister
0.44737
0,45%
Chemikalien
0.44402
0,44%
Hausbau & Bauwesen
0.44144
0,44%
Immobilien
0.41874
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41585
0,42%
REITs
0.38636
0,39%
Konglomerate
0.35221
0,35%
Baustoffe
0.30606
0,31%
Tabakprodukte
0.29594
0,30%
Telekommunikation
0.28124
0,28%
Unabhängige Energieversorger
0.27098
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.24073
0,24%
Sonstige Energiequellen
0.23796
0,24%
Stahl
0.21722
0,22%
Schwere Maschinen
0.20122
0,20%
Bildung
0.1961
0,20%
Private Dienstleistungen
0.16248
0,16%
Landwirtschaft
0.10235
0,10%
Haushaltsprodukte
0.10071
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09017
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.0776
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07381
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.03571
0,04%
Forsterzeugnisse
0.01254
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 6,29%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 84,20€ an Gewinn erzielt, also +8,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI beträgt seit dem 15.1.2018 8,42% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.4.2025 - 13.4.2025
-0,97%-
1 Monat
?
13.3.2025 - 13.4.2025
-4,81%-
3 Monate
?
13.1.2025 - 13.4.2025
-9,40%-
6 Monate
?
13.10.2024 - 13.4.2025
-2,81%-
1 Jahr
?
13.4.2024 - 13.4.2025
-2,06%-2,06%
3 Jahre
?
13.4.2022 - 13.4.2025
+2,59%+0,85%
5 Jahre
?
13.4.2020 - 13.4.2025
+38,17%+6,68%
10 Jahre --
Max
?
15.1.2018 - 13.4.2025
+8,42%+1,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,80€2,90%
20232,50€3,13%
20222,65€3,21%
20213,35€3,04%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI
Volatilität
?
9,17%
1 Jahr
8,51%
3 Jahre
8,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,50%
1 Jahr
-26,82%
3 Jahre
-26,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,75
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI um maximal
-14,50%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI?

Welche Kosten fallen beim SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI an?

Schüttet der SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI?

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