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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Analect Bond Fund UI
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TER
2,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,1 Mio. €
Positionen
10
Auflage
26.09.2019
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Analect Bond Fund UI wurde am 26. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,1 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Analect Bond Fund UI ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,95 Mio. €
Auflagedatum
26. September 2019
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Analect Bond Fund UI enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Analect Bond Fund UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Analect Bond Fund UI machen 94,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of)
European Stability Mechanism
European Union
United States Treasury Bills
Kraft Heinz Foods Company
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
-BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Analect Bond Fund UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 7,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Analect Bond Fund UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 466,90€ an Gewinn erzielt, also +46,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,16%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Analect Bond Fund UI beträgt seit dem 26.9.2019 46,69% (entspricht 6,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,03% | - |
| 1 Monat | +0,62% | - |
| 3 Monate | +2,61% | - |
| 6 Monate | +4,02% | - |
| 1 Jahr | +7,06% | +7,06% |
| 3 Jahre | +27,47% | +8,34% |
| 5 Jahre | +43,07% | +7,43% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +46,69% | +6,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Analect Bond Fund UI
Volatilität
0,86%
1 Jahr
1,18%
3 Jahre
1,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,38%
1 Jahr
-0,57%
3 Jahre
-1,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
8,31
1 Jahr
7,09
3 Jahre
4,82
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Analect Bond Fund UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.01.2025.
-0,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Analect Bond Fund UI?
Welche Kosten fallen beim Analect Bond Fund UI an?
Schüttet der Analect Bond Fund UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Analect Bond Fund UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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