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Werte Fonds Mnsterland Nachhaltig

ISIN
DE000A2PPKC5

WKN
A2PPKC

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
2,24%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
74,62 Mio. €
Positionen
?
164
Auflage
?
01.10.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Werte Fonds Mnsterland Nachhaltig wurde am 1. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,62 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA German Govt 1-10 Y EURICE BofA Euro Corporate TR EUREuribor 3 Month EURMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA German Govt 1-10 Y EURICE BofA Euro Corporate TR EUREuribor 3 Month EURMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

74,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

74,62 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2020

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Werte Fonds Mnsterland Nachhaltig weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.52656
38,53%

Deutschland

16.81192
16,81%

Frankreich

6.86884
6,87%

Vereinigtes Königreich

5.733759999999999
5,73%

Japan

3.90512
3,91%

Schweiz

2.2268499999999998
2,23%

Spanien

2.18426
2,18%

Italien

2.03048
2,03%

Niederlande

1.84477
1,84%

Kanada

1.3872700000000002
1,39%

Australien

0.63217
0,63%

Belgien

0.60335
0,60%

Finnland

0.57667
0,58%

Rumänien

0.53001
0,53%

Österreich

0.5119400000000001
0,51%

Dänemark

0.42898000000000003
0,43%

Schweden

0.42483
0,42%

Hongkong

0.40047
0,40%

China

0.29762000000000005
0,30%

Portugal

0.27236
0,27%

Irland

0.24252
0,24%

Norwegen

0.22675
0,23%

Zypern

0.15377
0,15%

Tschechien

0.14885
0,15%

Griechenland

0.12728
0,13%

Polen

0.10841
0,11%

Chile

0.08525
0,09%

Peru

0.07721
0,08%

Brasilien

0.06594
0,07%

Belize

0.05586
0,06%

Luxemburg

0.05539
0,06%

Südkorea

0.054790000000000005
0,05%

Kolumbien

0.05375
0,05%

Südafrika

0.05374
0,05%

Neuseeland

0.05333
0,05%

Singapur

0.05327
0,05%

Mexiko

0.05204
0,05%

Ungarn

0.05114
0,05%

Türkei

0.05073
0,05%

Dominikanische Republik

0.04322
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04241
0,04%

Israel

0.0412
0,04%

Panama

0.03752
0,04%

Serbien

0.0335
0,03%

Argentinien

0.03017
0,03%

Elfenbeinküste

0.02996
0,03%

Island

0.02933
0,03%

Indonesien

0.02832
0,03%

Ägypten

0.02729
0,03%

Katar

0.02678
0,03%

Ecuador

0.02341
0,02%

Costa Rica

0.02198
0,02%

Indien

0.0202
0,02%

El Salvador

0.01907
0,02%

Uruguay

0.01875
0,02%

Ukraine

0.01831
0,02%

Kenia

0.01752
0,02%

Paraguay

0.01678
0,02%

Senegal

0.01667
0,02%

Philippinen

0.01498
0,01%

Ghana

0.01327
0,01%

Nordmazedonien

0.01249
0,01%

Oman

0.01235
0,01%

Mongolei

0.01135
0,01%

Sri Lanka

0.0109
0,01%

Georgien

0.01011
0,01%

Regionen

Europa
42.14815999999998
42,15%
Amerika
40.45632
40,46%
Asien
5.2495
5,25%
Ozeanien
0.6855
0,69%
Afrika
0.18072
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Werte Fonds Mnsterland Nachhaltig enthalten:
USD
US Dollar
38.56904
38,57%
EUR
Euro
32.31156000000001
32,31%
GBP
Pfund Sterling
5.733759999999999
5,73%
JPY
Japanischer Yen
3.90512
3,91%
CHF
Schweizer Franken
2.2268499999999998
2,23%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3872700000000002
1,39%
AUD
Australischer Dollar
0.63217
0,63%
RON
Rumänischer Leu
0.53001
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.42898000000000003
0,43%
SEK
Schwedische Krone
0.42483
0,42%
HKD
Hongkong-Dollar
0.40047
0,40%
CNY
Renminbi Yuan
0.29762000000000005
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.22675
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.14885
0,15%
PLN
Złoty
0.10841
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.08525
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.07721
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.06594
0,07%
BZD
Belize-Dollar
0.05586
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.054790000000000005
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05427
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05375
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05374
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05333
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.05327
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05204
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.05114
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.05073
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04322
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.04241
0,04%
ILS
Shekel
0.0412
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03752
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.0335
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.03017
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02933
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02832
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02729
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02678
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02198
0,02%
INR
Indische Rupie
0.0202
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01875
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01831
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01752
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01678
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01498
0,01%
GHS
Cedi
0.01327
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01249
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01235
0,01%
MNT
Tugrik
0.01135
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0109
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01011
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Werte Fonds Mnsterland Nachhaltig diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.96183
35,96%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Werte Fonds Mnsterland Nachhaltig machen 35,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd Z€Acc
5.83498
5,83%
Allianz Euro Credit SRI WT7 EUR
5.5345
5,53%
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A
4.21082
4,21%
OptoFlex I
3.74429
3,74%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
3.69819
3,70%
Apple Inc
2.98152
2,98%
Microsoft Corp
2.75618
2,76%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc
2.54233
2,54%
Brown Advisory US Mid-Cap Gr $ B Acc
2.42789
2,43%
Amundi Physical Gold ETC C
2.23113
2,23%

Branchen

Der Werte Fonds Mnsterland Nachhaltig investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.74856
5,75%
Banken
4.89103
4,89%
Versicherungen
3.50844
3,51%
Hardware
3.27329
3,27%
Halbleiter
2.90524
2,91%
Verpackte Konsumgüter
2.49749
2,50%
Industrieprodukte
2.17888
2,18%
Kreditdienstleistungen
2.06882
2,07%
Chemikalien
2.02256
2,02%
Medizinprodukte & Geräte
1.97921
1,98%
Pharmaunternehmen
1.77305
1,77%
Transport
1.58938
1,59%
REITs
1.30413
1,30%
Interaktive Medien
1.26441
1,26%
Zykl. Konsumgüter
1.20805
1,21%
Bauwesen
1.10516
1,11%
Kleidung & Accessoires
1.07846
1,08%
Regulierte Versorger
0.97609
0,98%
Reisen & Freizeit
0.91522
0,92%
Med. Diagnostik & Forschung
0.71485
0,71%
Fahrzeuge & Komponenten
0.70284
0,70%
Kapitalmärkte
0.61363
0,61%
Unabhängige Energieversorger
0.59314
0,59%
Baustoffe
0.56818
0,57%
Unternehmensdienste
0.48631
0,49%
Forsterzeugnisse
0.41443
0,41%
Vermögensverwaltung
0.36591
0,37%
Öl & Gas
0.31215
0,31%
Telekommunikation
0.29269
0,29%
Restaurants
0.23664
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17754
0,18%
Immobilien
0.15913
0,16%
Biotechnologie
0.1501
0,15%
Konglomerate
0.13999
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.11705
0,12%
Krankenversicherungen
0.11236
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.09397
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07909
0,08%
Metalle & Bergbau
0.06786
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0641
0,06%
Industrievertrieb
0.05821
0,06%
Basiskonsumgüter
0.04521
0,05%
Private Dienstleistungen
0.03796
0,04%
Schwere Maschinen
0.03371
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02315
0,02%
Stahl
0.01627
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00893
0,01%
Medien
0.00384
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00316
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0002
0,00%
Landwirtschaft
0.00015
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Werte Fonds Mnsterland Nachhaltig wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,67%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Werte Fonds Mnsterland Nachhaltig in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 96,40€ an Gewinn erzielt, also +9,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Werte Fonds Mnsterland Nachhaltig beträgt seit dem 1.10.2020 9,64% (entspricht 1,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+1,52%-
1 Monat
?
23.3.2025 - 23.4.2025
-3,88%-
3 Monate
?
23.1.2025 - 23.4.2025
-8,80%-
6 Monate
?
23.10.2024 - 23.4.2025
-5,57%-
1 Jahr
?
23.4.2024 - 23.4.2025
+0,92%+0,92%
3 Jahre
?
23.4.2022 - 23.4.2025
+7,52%+2,42%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
1.10.2020 - 23.4.2025
+9,64%+1,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Werte Fonds Mnsterland Nachhaltig
Volatilität
?
6,87%
1 Jahr
6,69%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,97%
1 Jahr
-19,71%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,18
1 Jahr
0,28
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Werte Fonds Mnsterland Nachhaltig um maximal
-11,97%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Werte Fonds Mnsterland Nachhaltig?

Welche Kosten fallen beim Werte Fonds Mnsterland Nachhaltig an?

Schüttet der Werte Fonds Mnsterland Nachhaltig Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Werte Fonds Mnsterland Nachhaltig?

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