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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Assella Global Value
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TER
1,77%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
23,43 Mio. €
Positionen
84
Auflage
28.05.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assella Global Value wurde am 28. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,43 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Assella Global Value ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,77%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
23,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,43 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2020
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Assella Global Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Schweiz
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Kanada
Dänemark
Niederlande
Italien
Südkorea
Norwegen
Finnland
Rumänien
Luxemburg
Israel
Schweden
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assella Global Value enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Assella Global Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assella Global Value machen 33,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
FP Artellium Evolution I
ATHENA UI V
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A
Secure Energy Services Inc
Swiss Re AG
Meta Platforms Inc Class A
Alphabet Inc Class A
ResMed Inc
Enel SpA
Branchen
Der Assella Global Value investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assella Global Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assella Global Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 321,40€ an Gewinn erzielt, also +32,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,87%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Assella Global Value beträgt seit dem 28.5.2020 32,14% (entspricht 5,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,47% | - |
| 1 Monat | -3,24% | - |
| 3 Monate | -4,28% | - |
| 6 Monate | -3,87% | - |
| 1 Jahr | +1,40% | +1,40% |
| 3 Jahre | +0,97% | +0,32% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +32,14% | +5,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Assella Global Value finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 4,27€ | 4,17% |
| 2022 | 5,12€ | 4,30% |
| 2021 | 3,31€ | 2,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assella Global Value
Volatilität
7,00%
1 Jahr
9,13%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,74%
1 Jahr
-22,27%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,20
1 Jahr
0,07
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assella Global Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-10,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assella Global Value?
Welche Kosten fallen beim Assella Global Value an?
Schüttet der Assella Global Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assella Global Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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