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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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nordIX Anleihen Defensiv
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TER
0,81%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
113,57 Mio. €
Positionen
198
Auflage
05.01.2021
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der nordIX Anleihen Defensiv wurde am 5. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,57 Mio. €. Der abgebildete Index ist der 3 M Euribor 30bps. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der nordIX Anleihen Defensiv ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
3 M Euribor 30bps
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
113,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,13 Mio. €
Auflagedatum
5. Januar 2021
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Österreich
Italien
Schweiz
Irland
Island
Litauen
Belgien
Schweden
Kanada
Chile
Mexiko
Dänemark
Finnland
Spanien
Norwegen
Estland
Polen
Japan
Australien
Vereinigte Arabische Emirate
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im nordIX Anleihen Defensiv enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der nordIX Anleihen Defensiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des nordIX Anleihen Defensiv machen 20,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Realty Income Corporation
Swisscom Finance B.V.
Prologis International Funding II SA
Robert Bosch GmbH
Iceland (Republic Of)
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC
Lithuania (Republic Of)
John Deere Capital Corp.
Italy (Republic Of)
TenneT Holding B.V.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,42%Durchschnittlicher Kupon
2,94%Aktuelle Rendite
2,89%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der nordIX Anleihen Defensiv wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den nordIX Anleihen Defensiv in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 56,00€ an Gewinn erzielt, also +5,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des nordIX Anleihen Defensiv beträgt seit dem 5.1.2021 5,60% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,01% | - |
| 1 Monat | -0,59% | - |
| 3 Monate | -0,30% | - |
| 6 Monate | -0,34% | - |
| 1 Jahr | +1,16% | +1,16% |
| 3 Jahre | +8,17% | +2,63% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,60% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des nordIX Anleihen Defensiv finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,04€ | 2,03% |
| 2023 | 1,63€ | 1,68% |
| 2022 | 0,50€ | 0,53% |
| 2021 | 1,00€ | 1,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum nordIX Anleihen Defensiv
Volatilität
1,47%
1 Jahr
2,18%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,62%
1 Jahr
-9,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,75
1 Jahr
1,19
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des nordIX Anleihen Defensiv um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den nordIX Anleihen Defensiv?
Welche Kosten fallen beim nordIX Anleihen Defensiv an?
Schüttet der nordIX Anleihen Defensiv Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des nordIX Anleihen Defensiv?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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