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FAM Renten Spezial

ISIN
DE000A3C5448

WKN
A3C544

Mehr Infos
TER
?
0,96%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
104,28 Mio. €
Positionen
?
91
Auflage
?
01.03.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FAM Renten Spezial wurde am 1. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,28 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Anlagemöglichkeiten

Der FAM Renten Spezial ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,96%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

104,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,29 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2022

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

30.00007
30,00%

Vereinigtes Königreich

17.59139
17,59%

Frankreich

9.6164
9,62%

Niederlande

6.79941
6,80%

Vereinigte Staaten

6.073969999999999
6,07%

Österreich

5.64301
5,64%

Spanien

2.07456
2,07%

Italien

2.06501
2,07%

Dänemark

1.67845
1,68%

Finnland

1.51343
1,51%

Belgien

1.47597
1,48%

Hongkong

1.38941
1,39%

Schweden

1.35533
1,36%

Luxemburg

1.26242
1,26%

Israel

1.07606
1,08%

Schweiz

0.55123
0,55%

Kroatien

0.48819
0,49%

Norwegen

0.412
0,41%

Bermuda

0.23896
0,24%

Ungarn

0.20913
0,21%

Slowenien

0.04172
0,04%

Singapur

0.03788
0,04%

Irland

0.02007
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01359
0,01%

Kaimaninseln

0.01334
0,01%

Kanada

0.01019
0,01%

Regionen

Europa
82.79782
82,80%
Amerika
6.336489999999999
6,34%
Asien
2.5172499999999998
2,52%
Ozeanien
0.00403
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FAM Renten Spezial enthalten:
EUR
Euro
60.5121
60,51%
GBP
Pfund Sterling
17.59139
17,59%
USD
US Dollar
6.073999999999999
6,07%
DKK
Dänische Krone
1.67845
1,68%
HKD
Hongkong-Dollar
1.38941
1,39%
SEK
Schwedische Krone
1.35533
1,36%
ILS
Shekel
1.07606
1,08%
CHF
Schweizer Franken
0.55123
0,55%
HRK
Kroatische Kuna
0.48819
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.412
0,41%
BMD
Bermuda-Dollar
0.23896
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.20913
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.03788
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.01359
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01334
0,01%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01019
0,01%

Diversifikation

Wie breit der FAM Renten Spezial diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.78962
25,79%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FAM Renten Spezial machen 25,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tele Columbus AG
3.28409
3,28%
Encavis Finance B.V.
3.03869
3,04%
Landesbank Baden-Wurttemberg
2.83146
2,83%
Summer (BC) Holdco A S.a r.l.
2.81491
2,81%
Lenzing AG
2.79008
2,79%
Sigma Holdco BV
2.37112
2,37%
AT&T Inc
2.34474
2,34%
Adler Pelzer Holding GmbH
2.2718
2,27%
Zegona Finance PLC
2.02892
2,03%
Amber Finco PLC
2.01381
2,01%

Branchen

Der FAM Renten Spezial investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
0.00001
0,00%
REITs
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.016
0,02%
Unternehmensanleihen
85.65817
85,66%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
5.83461
5,83%
Cash
3.67596
3,68%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
30.75253
30,75%
1 bis 3 Jahre
21.183210000000003
21,18%
5 bis 7 Jahre
7.12125
7,12%
7 bis 10 Jahre
1.98971
1,99%
15 bis 20 Jahre
0.28316
0,28%
20 bis 30 Jahre
0.23563
0,24%
10 bis 15 Jahre
0.0235
0,02%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,88%
Aktuelle Rendite
7,24%
Durchschnittlicher Kupon
6,60%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FAM Renten Spezial wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 11,61%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FAM Renten Spezial in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 142,00€ an Gewinn erzielt, also +14,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des FAM Renten Spezial beträgt seit dem 1.3.2022 14,20% (entspricht 4,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.4.2025 - 14.4.2025
-1,04%-
1 Monat
?
14.3.2025 - 14.4.2025
-2,55%-
3 Monate
?
14.1.2025 - 14.4.2025
-1,10%-
6 Monate
?
14.10.2024 - 14.4.2025
-0,40%-
1 Jahr
?
14.4.2024 - 14.4.2025
+4,02%+4,02%
3 Jahre
?
14.4.2022 - 14.4.2025
+14,15%+4,46%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
1.3.2022 - 14.4.2025
+14,20%+4,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des FAM Renten Spezial finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,25€4,89%
20244,90€4,90%
20234,80€5,15%
20222,40€2,62%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FAM Renten Spezial
Volatilität
?
2,28%
1 Jahr
3,35%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,05%
1 Jahr
-12,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,77
1 Jahr
1,29
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FAM Renten Spezial um maximal
-4,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FAM Renten Spezial?

Welche Kosten fallen beim FAM Renten Spezial an?

Schüttet der FAM Renten Spezial Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FAM Renten Spezial?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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