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Fundatis Diversified Selection

ISIN
DE000A3C92H2

WKN
A3C92H

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
27,63 Mio. €
Positionen
?
29
Auflage
?
31.03.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fundatis Diversified Selection wurde am 31. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,63 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Fundatis Diversified Selection ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

27,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,51 Mio. €

Auflagedatum

31. März 2022

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

87.9294
87,93%

Vereinigte Staaten

28.21845
28,22%

Deutschland

9.7553
9,76%

Frankreich

8.07665
8,08%

Italien

4.93782
4,94%

Kanada

4.23308
4,23%

Spanien

3.61373
3,61%

Schweden

2.76475
2,76%

Niederlande

2.11364
2,11%

Schweiz

1.84166
1,84%

China

1.6483400000000001
1,65%

Australien

1.40945
1,41%

Japan

1.28103
1,28%

Taiwan

1.06055
1,06%

Mexiko

0.9273
0,93%

Rumänien

0.9206
0,92%

Österreich

0.89963
0,90%

Belgien

0.88961
0,89%

Indien

0.86379
0,86%

Dänemark

0.79731
0,80%

Irland

0.71326
0,71%

Südkorea

0.5801000000000001
0,58%

Südafrika

0.54201
0,54%

Brasilien

0.51931
0,52%

Chile

0.46251
0,46%

Finnland

0.42399
0,42%

Vereinigte Arabische Emirate

0.41228000000000004
0,41%

Saudi-Arabien

0.40139
0,40%

Polen

0.35518
0,36%

Ungarn

0.34017000000000003
0,34%

Griechenland

0.32809
0,33%

Tschechien

0.28401
0,28%

Luxemburg

0.27974
0,28%

Hongkong

0.26294
0,26%

Norwegen

0.23204999999999998
0,23%

Island

0.22184
0,22%

Indonesien

0.22088
0,22%

Singapur

0.21974
0,22%

Peru

0.20765
0,21%

Thailand

0.15906
0,16%

Malaysia

0.15564
0,16%

Slowakei

0.14189
0,14%

Israel

0.11155
0,11%

Uruguay

0.11052
0,11%

Neuseeland

0.10771
0,11%

Kolumbien

0.09763000000000001
0,10%

Panama

0.09634
0,10%

Philippinen

0.08323
0,08%

Zypern

0.07968
0,08%

Kuwait

0.0796
0,08%

Katar

0.07663
0,08%

Macao

0.0721
0,07%

Slowenien

0.06976
0,07%

Kasachstan

0.06018
0,06%

Portugal

0.057330000000000006
0,06%

Türkei

0.05636
0,06%

Bermuda

0.02914
0,03%

Litauen

0.02637
0,03%

Serbien

0.02291
0,02%

Marokko

0.0205
0,02%

Paraguay

0.01939
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01758
0,02%

Bulgarien

0.01731
0,02%

Russland

0.01678
0,02%

Kroatien

0.01629
0,02%

Simbabwe

0.01352
0,01%

Papua-Neuguinea

0.01026
0,01%

Regionen

Europa
128.10602
128,11%
Amerika
34.74907
34,75%
Asien
8.105510000000002
8,11%
Ozeanien
1.52742
1,53%
Afrika
0.5791
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fundatis Diversified Selection enthalten:
GBP
Pfund Sterling
87.9294
87,93%
EUR
Euro
32.42544000000001
32,43%
USD
US Dollar
28.21845
28,22%
CAD
Kanadischer Dollar
4.23308
4,23%
SEK
Schwedische Krone
2.76475
2,76%
CHF
Schweizer Franken
1.84166
1,84%
CNY
Renminbi Yuan
1.6483400000000001
1,65%
AUD
Australischer Dollar
1.40945
1,41%
JPY
Japanischer Yen
1.28103
1,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.06055
1,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.9273
0,93%
RON
Rumänischer Leu
0.9206
0,92%
INR
Indische Rupie
0.86379
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.79731
0,80%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5801000000000001
0,58%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.54201
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.51931
0,52%
CLP
Chilenischer Peso
0.46251
0,46%
AED
Arabischer Dirham
0.41228000000000004
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.40139
0,40%
PLN
Złoty
0.35518
0,36%
HUF
Ungarische Forint
0.34017000000000003
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.28401
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26294
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.23204999999999998
0,23%
ISK
Isländische Krone
0.22184
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22088
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.21974
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.20765
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.15906
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15564
0,16%
ILS
Shekel
0.11155
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11052
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10771
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09763000000000001
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09634
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.08323
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0796
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07663
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.0721
0,07%
KZT
Tenge
0.06018
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05636
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02914
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02291
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0205
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01939
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01758
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01731
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01678
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01629
0,02%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.01352
0,01%
PGK
Kina
0.01026
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fundatis Diversified Selection diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.70458
54,70%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fundatis Diversified Selection machen 54,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR AID
10.5568
10,56%
Schroder ISF EURO Crdt Convct C DisEURQV
6.42001
6,42%
Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
5.7146
5,71%
Berenberg European Small Cap I A
5.4998
5,50%
BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I EUR (AID)
5.1017
5,10%
Nordea 1 - Global Listed Infrastr AI EUR
5.07278
5,07%
Xtrackers MSCI World ETF 1D
4.75608
4,76%
Robeco Corporate Hybrid Bonds IH €
4.13937
4,14%
Man Alpha Select Alt INH EUR
3.85867
3,86%
Principal Glb Propty Secs I USD Inc QtGs
3.58477
3,58%

Branchen

Der Fundatis Diversified Selection investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
4.77155
4,77%
Metalle & Bergbau
4.68633
4,69%
Vermögensverwaltung
4.47722
4,48%
Regulierte Versorger
3.23627
3,24%
Software
2.98268
2,98%
Halbleiter
2.7056
2,71%
Hardware
1.91669
1,92%
Transport
1.90695
1,91%
Banken
1.85694
1,86%
Industrieprodukte
1.67667
1,68%
Pharmaunternehmen
1.43382
1,43%
Medizinprodukte & Geräte
1.16414
1,16%
Immobilien
1.0969
1,10%
Zykl. Konsumgüter
1.06394
1,06%
Bauwesen
1.05499
1,05%
Chemikalien
0.88783
0,89%
Biotechnologie
0.88365
0,88%
Interaktive Medien
0.85956
0,86%
Versicherungen
0.70448
0,70%
Öl & Gas
0.69455
0,69%
Kapitalmärkte
0.61491
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.46274
0,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.43908
0,44%
Verpackte Konsumgüter
0.43251
0,43%
Telekommunikation
0.39304
0,39%
Industrievertrieb
0.35968
0,36%
Reisen & Freizeit
0.3569
0,36%
Kreditdienstleistungen
0.28422
0,28%
Medien
0.25398
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.2474
0,25%
Basiskonsumgüter
0.24109
0,24%
Unternehmensdienste
0.21946
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.19282
0,19%
Schwere Maschinen
0.18382
0,18%
Baustoffe
0.18016
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.15972
0,16%
Konglomerate
0.14088
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12131
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.1159
0,12%
Abfallwirtschaft
0.09612
0,10%
Forsterzeugnisse
0.0929
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.05936
0,06%
Krankenversicherungen
0.05462
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05314
0,05%
Restaurants
0.04396
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03415
0,03%
Tabakprodukte
0.02808
0,03%
Stahl
0.02421
0,02%
Landwirtschaft
0.02125
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01706
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.0161
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01542
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00135
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00088
0,00%
Bildung
0.00078
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fundatis Diversified Selection wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 8,65%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fundatis Diversified Selection in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,50€ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fundatis Diversified Selection beträgt seit dem 31.3.2022 0,45% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-4,56%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-5,83%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-6,00%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-5,43%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
-0,94%-0,94%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+1,17%+0,38%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
31.3.2022 - 10.4.2025
+0,45%+0,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Fundatis Diversified Selection finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,18€1,14%
20230,89€0,97%
20220,42€0,46%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fundatis Diversified Selection
Volatilität
?
4,81%
1 Jahr
4,43%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,78%
1 Jahr
-12,11%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,09
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fundatis Diversified Selection um maximal
-9,78%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fundatis Diversified Selection?

Welche Kosten fallen beim Fundatis Diversified Selection an?

Schüttet der Fundatis Diversified Selection Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fundatis Diversified Selection?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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