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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Meisterwert Substanz
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TER
1,42%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
8,26 Mio. €
Positionen
39
Auflage
17.05.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
3M
6M
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1J
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Meisterwert Substanz wurde am 17. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,26 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Meisterwert Substanz ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,42%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
8,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,23 Mio. €
Auflagedatum
17. Mai 2023
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Australien
Schweiz
Norwegen
Kanada
Dänemark
Italien
Schweden
Spanien
Finnland
Österreich
Japan
Portugal
Mexiko
Polen
Südafrika
Vereinigte Arabische Emirate
Neuseeland
Luxemburg
Belgien
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Meisterwert Substanz enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Meisterwert Substanz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Meisterwert Substanz machen 37,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc
Aramea Laufzeitenfonds 08/2026
Zuercher Kantonalbank 4.156%
The Procter & Gamble Co. 3.15%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%
John Deere Bank SA 3.3%
Porsche Automobil Holding SE 3.75%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
Danone SA 0%
Aramea Laufzeitenfonds 04/2028
Branchen
Der Meisterwert Substanz investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,96%Durchschnittlicher Kupon
3,27%Aktuelle Rendite
3,05%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Meisterwert Substanz wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Meisterwert Substanz in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 50,00€ an Gewinn erzielt, also +5,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,59%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Meisterwert Substanz beträgt seit dem 17.5.2023 5,00% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,24% | - |
| 1 Monat | +0,09% | - |
| 3 Monate | +0,17% | - |
| 6 Monate | +0,88% | - |
| 1 Jahr | +2,77% | +2,77% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,00% | +2,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Meisterwert Substanz finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,95€ | 1,90% |
| 2024 | 0,63€ | 0,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Meisterwert Substanz
Volatilität
1,26%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,31
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Meisterwert Substanz um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.03.2025.
-0,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Meisterwert Substanz?
Welche Kosten fallen beim Meisterwert Substanz an?
Schüttet der Meisterwert Substanz Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Meisterwert Substanz?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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