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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Hard Value Fund
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TER
1,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
9,88 Mio. €
Positionen
36
Auflage
20.12.2022
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
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1J
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Hard Value Fund wurde am 20. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,88 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Hard Value Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
9,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,38 Mio. €
Auflagedatum
20. Dezember 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Hard Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Kanada
Schweden
Italien
Griechenland
Kasachstan
Japan
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hard Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
KZT
Tenge
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Hard Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Hard Value Fund machen 36,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rolls-Royce Holdings PLC
Rheinmetall AG
Saab AB Class B
Hensoldt AG Ordinary Shares
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento
Imperial Brands PLC
Philip Morris International Inc
AT&T Inc
Fox Corp Class A
Novo Nordisk AS Class B
Branchen
Der Hard Value Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Hard Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 10,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Hard Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 284,70€ an Gewinn erzielt, also +28,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,41%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Hard Value Fund beträgt seit dem 20.12.2022 28,47% (entspricht 8,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,25% | - |
| 1 Monat | -4,37% | - |
| 3 Monate | +2,60% | - |
| 6 Monate | +4,93% | - |
| 1 Jahr | +5,62% | +5,62% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +28,47% | +8,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Hard Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,68€ | 2,92% |
| 2024 | 2,56€ | 2,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hard Value Fund
Volatilität
11,98%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,47
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Hard Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-11,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Hard Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Hard Value Fund an?
Schüttet der Hard Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hard Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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