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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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ACCESSIO LIBERTAS
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TER
1,08%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
10,26 Mio. €
Positionen
16
Auflage
01.07.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ACCESSIO LIBERTAS wurde am 1. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,26 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
10,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,26 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2024
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ACCESSIO LIBERTAS weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Niederlande
Spanien
Kanada
Irland
Australien
Belgien
Schweden
Schweiz
Österreich
Dänemark
Finnland
Portugal
Norwegen
Türkei
Luxemburg
Japan
Kaimaninseln
Litauen
Mexiko
Tschechien
Israel
Polen
Island
Bermuda
Griechenland
Zypern
Jersey
Chile
Neuseeland
China
Estland
Vereinigte Arabische Emirate
Nigeria
Ghana
Ungarn
Rumänien
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ACCESSIO LIBERTAS enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
KYD
Kaiman-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
PLN
Złoty
ISK
Isländische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
JEP
Jersey Pfund
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
NGN
Naira
GHS
Cedi
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der ACCESSIO LIBERTAS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ACCESSIO LIBERTAS machen 72,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist
DWS Floating Rate Notes TFC
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV IT1 Cp
DWS ESG Euro Money Market Fund
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C)
XAIA Credit Basis II (I)
iShares € Floating RateBdESGETFEURDist
Vontobel TwentyFour Mon Eur ABS I EUR
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,02%Durchschnittlicher Kupon
3,54%Aktuelle Rendite
3,24%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,70€ an Gewinn erzielt, also +1,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,39%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ACCESSIO LIBERTAS beträgt seit dem 1.7.2024 1,97% (entspricht 1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,21% | - |
| 1 Monat | -0,07% | - |
| 3 Monate | +0,30% | - |
| 6 Monate | +1,00% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,97% | +1,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACCESSIO LIBERTAS
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ACCESSIO LIBERTAS?
Welche Kosten fallen beim ACCESSIO LIBERTAS an?
Schüttet der ACCESSIO LIBERTAS Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACCESSIO LIBERTAS?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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