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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Azvalor Value Selection SICAV
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TER
1,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,06 Mio. €
Positionen
41
Auflage
05.10.2001
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Azvalor Value Selection SICAV wurde am 5. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,06 Mio. €. Der abgebildete Index ist der IGBMEuronext Lisbon PSI 20 TR EURMSCI Europe PR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Azvalor Value Selection SICAV ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
IGBMEuronext Lisbon PSI 20 TR EURMSCI Europe PR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,06 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 2001
Fondsdomizil
Spanien
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Azvalor Value Selection SICAV weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kanada
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Spanien
Kolumbien
Polen
Schweiz
Frankreich
Norwegen
Brasilien
Australien
Irland
Portugal
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Azvalor Value Selection SICAV enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Azvalor Value Selection SICAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Azvalor Value Selection SICAV machen 63,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Acciones|resto Renta Variable Exterior
Barrick Gold Corp
Acciones|resto Renta Variable Exterior
Noble Corp PLC Class A
Tullow Oil PLC
Participaciones|resto Participaciones Exterior
PrairieSky Royalty Ltd
NOV Inc
Germany (Federal Republic Of) 3.388%
GeoPark Ltd
Branchen
Der Azvalor Value Selection SICAV investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,10€ an Gewinn erzielt, also +2,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +467,12%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Azvalor Value Selection SICAV beträgt seit dem 8.4.2025 2,41% (entspricht 2,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,41% | +2,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Azvalor Value Selection SICAV
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Azvalor Value Selection SICAV um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,65%
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Azvalor Value Selection SICAV?
Welche Kosten fallen beim Azvalor Value Selection SICAV an?
Schüttet der Azvalor Value Selection SICAV Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Azvalor Value Selection SICAV?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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