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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Valeur Intrinsque
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TER
2,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
37,81 Mio. €
Positionen
47
Auflage
06.06.2001
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valeur Intrinsque wurde am 6. Juni 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,81 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Valeur Intrinsque ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
37,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,05 Mio. €
Auflagedatum
6. Juni 2001
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valeur Intrinsque weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Kanada
Dänemark
Norwegen
Brasilien
Schweiz
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valeur Intrinsque enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Valeur Intrinsque diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valeur Intrinsque machen 38,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Marr SpA
Sodexo
SEB SA
Global Payments Inc
Subsea 7 SA
Diageo PLC
Henry Schein Inc
Brembo NV
Pluxee NV
Mohawk Industries Inc
Branchen
Der Valeur Intrinsque investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,40€ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,80%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Valeur Intrinsque beträgt seit dem 7.4.2025 0,36% (entspricht 0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,36% | +0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valeur Intrinsque
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Valeur Intrinsque um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,22%
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valeur Intrinsque?
Welche Kosten fallen beim Valeur Intrinsque an?
Schüttet der Valeur Intrinsque Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valeur Intrinsque?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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