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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Optimum Obligations
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TER
1,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
49,84 Mio. €
Positionen
64
Auflage
15.01.1999
Kurs
NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Optimum Obligations wurde am 15. Januar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,84 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA 1-5Y EUR Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Optimum Obligations ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA 1-5Y EUR Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
49,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,84 Mio. €
Auflagedatum
15. Januar 1999
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Optimum Obligations weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Spanien
Kanada
Italien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Belgien
Irland
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Dänemark
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optimum Obligations enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Optimum Obligations diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Optimum Obligations machen 42,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 3.55%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 0.75%
Ireland (Republic Of) 0.2%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,89%Durchschnittlicher Kupon
2,04%Aktuelle Rendite
1,97%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,90€ an Gewinn erzielt, also +0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +41,87%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Optimum Obligations beträgt seit dem 7.4.2025 0,19% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,19% | +0,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optimum Obligations
Volatilität
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-
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-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Optimum Obligations um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,08%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Optimum Obligations?
Welche Kosten fallen beim Optimum Obligations an?
Schüttet der Optimum Obligations Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optimum Obligations?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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