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Elite N

ISIN
FR0007053111

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,16%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
10,36 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
09.01.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Elite N wurde am 9. Januar 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,36 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World Ex EMU NR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI EMU NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Elite N ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex EMU NR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI EMU NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

3,16%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,36 Mio. €

Auflagedatum

9. Januar 2009

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Elite N weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.722859999999997
21,72%

Frankreich

11.032660000000002
11,03%

Deutschland

8.60131
8,60%

Spanien

6.1250800000000005
6,13%

Vereinigtes Königreich

4.2837499999999995
4,28%

Italien

3.96772
3,97%

Niederlande

2.4502300000000004
2,45%

Kanada

1.82118
1,82%

Schweiz

1.4831699999999999
1,48%

Belgien

1.39762
1,40%

Dänemark

1.1580400000000002
1,16%

Österreich

1.10285
1,10%

Schweden

1.0514700000000001
1,05%

Finnland

0.8462000000000001
0,85%

Irland

0.7682599999999999
0,77%

China

0.7375700000000001
0,74%

Tschechien

0.73053
0,73%

Australien

0.6481600000000001
0,65%

Mexiko

0.57599
0,58%

Polen

0.53909
0,54%

Japan

0.53764
0,54%

Portugal

0.44558000000000003
0,45%

Norwegen

0.40219
0,40%

Brasilien

0.32222
0,32%

Ungarn

0.31661
0,32%

Indonesien

0.23817
0,24%

Malaysia

0.2254
0,23%

Rumänien

0.20488
0,20%

Luxemburg

0.19644
0,20%

Südafrika

0.19522
0,20%

Kolumbien

0.18823
0,19%

Indien

0.18308
0,18%

Singapur

0.17459000000000002
0,17%

Griechenland

0.17258
0,17%

Türkei

0.13866
0,14%

Peru

0.11503
0,12%

Thailand

0.11044
0,11%

Israel

0.09544
0,10%

Taiwan

0.07457
0,07%

Ägypten

0.05372
0,05%

Island

0.04518
0,05%

Barbados

0.03953
0,04%

Neuseeland

0.03186
0,03%

Nigeria

0.03057
0,03%

Bermuda

0.02987
0,03%

Chile

0.02516
0,03%

Serbien

0.025
0,03%

Dominikanische Republik

0.0183
0,02%

Zypern

0.01604
0,02%

Kenia

0.01282
0,01%

Slowakei

0.01155
0,01%

Hongkong

0.01009
0,01%

Regionen

Europa
47.36794
47,37%
Amerika
24.755269999999996
24,76%
Asien
2.69207
2,69%
Ozeanien
0.6800200000000001
0,68%
Afrika
0.31148
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Elite N enthalten:
EUR
Euro
37.13416
37,13%
USD
US Dollar
21.725519999999996
21,73%
GBP
Pfund Sterling
4.2837499999999995
4,28%
CAD
Kanadischer Dollar
1.82118
1,82%
CHF
Schweizer Franken
1.4831699999999999
1,48%
DKK
Dänische Krone
1.1580400000000002
1,16%
SEK
Schwedische Krone
1.0514700000000001
1,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.7375700000000001
0,74%
CZK
Tschechische Krone
0.73053
0,73%
AUD
Australischer Dollar
0.6481600000000001
0,65%
MXN
Mexikanischer Peso
0.57599
0,58%
PLN
Złoty
0.53909
0,54%
JPY
Japanischer Yen
0.53764
0,54%
NOK
Norwegische Krone
0.40219
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.32222
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.31661
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23817
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2254
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.20488
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19522
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18823
0,19%
INR
Indische Rupie
0.18308
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.17459000000000002
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.13866
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.11503
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11044
0,11%
ILS
Shekel
0.09544
0,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.07457
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05372
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04518
0,05%
BBD
Barbados-Dollar
0.03953
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03186
0,03%
NGN
Naira
0.03057
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02987
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02516
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.025
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0183
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01699
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01282
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01009
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Elite N diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.10231
73,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Elite N machen 73,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AXA IM Euro Liquidity SRI
29.78203
29,78%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
6.42862
6,43%
R-co Target 2029 IG IC EUR
6.32871
6,33%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR
6.14759
6,15%
R-co Target 2028 IG IC EUR
6.0767
6,08%
M&G (Lux) Optimal Income CI EUR Acc
4.90768
4,91%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc
3.97695
3,98%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A USD
3.17597
3,18%
R-co Valor P EUR
3.1676
3,17%
Alken European Opportunities EUN
3.11046
3,11%

Branchen

Der Elite N investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.06025
5,06%
Software
4.37454
4,37%
Industrieprodukte
2.02368
2,02%
Halbleiter
1.98323
1,98%
Zykl. Konsumgüter
1.47178
1,47%
Hardware
1.24985
1,25%
Interaktive Medien
1.20123
1,20%
Medizinprodukte & Geräte
1.07535
1,08%
Öl & Gas
1.05093
1,05%
Pharmaunternehmen
0.95137
0,95%
Regulierte Versorger
0.89416
0,89%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.84688
0,85%
Versicherungen
0.82
0,82%
Chemikalien
0.79236
0,79%
Fahrzeuge & Komponenten
0.71008
0,71%
Unternehmensdienste
0.63446
0,63%
Kreditdienstleistungen
0.63164
0,63%
Medien
0.62801
0,63%
Bauwesen
0.50688
0,51%
Transport
0.49232
0,49%
Telekommunikation
0.48588
0,49%
Kapitalmärkte
0.45588
0,46%
Verpackte Konsumgüter
0.41536
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34771
0,35%
Biotechnologie
0.32239
0,32%
Stahl
0.31116
0,31%
Metalle & Bergbau
0.28365
0,28%
Krankenversicherungen
0.24807
0,25%
Reisen & Freizeit
0.22963
0,23%
Vermögensverwaltung
0.19877
0,20%
Konglomerate
0.19164
0,19%
Schwere Maschinen
0.18439
0,18%
Industrievertrieb
0.17841
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17235
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.16895
0,17%
REITs
0.16305
0,16%
Abfallwirtschaft
0.16113
0,16%
Restaurants
0.15934
0,16%
Basiskonsumgüter
0.15896
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14543
0,15%
Baustoffe
0.13686
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.10354
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.0863
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08266
0,08%
Landwirtschaft
0.06894
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.04751
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.0285
0,03%
Tabakprodukte
0.02527
0,03%
Bildung
0.01926
0,02%
Immobilien
0.01663
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01583
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00059
0,00%
Sonstige Energiequellen
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,40€ an Gewinn erzielt, also +0,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +222,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Elite N beträgt seit dem 7.4.2025 0,05% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+0,05%+0,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Elite N
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Elite N um maximal
-0,59%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Elite N?

Welche Kosten fallen beim Elite N an?

Schüttet der Elite N Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Elite N?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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