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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Diversis
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TER
2,38%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
739,7 Mio. €
Positionen
61
Auflage
27.04.1995
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Diversis wurde am 27. April 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 739,7 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World ex EMU 100% Hedged NR EURBBgBarc Gbl Agg OECD Ccy Hdg EURMSCI Euro NR EURFTSE EuroBIG EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Diversis ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World ex EMU 100% Hedged NR EURBBgBarc Gbl Agg OECD Ccy Hdg EURMSCI Euro NR EURFTSE EuroBIG EUR
Gesamtkosten (TER)
2,38%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
739,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
440,38 Mio. €
Auflagedatum
27. April 1995
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Diversis weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Japan
Belgien
Kanada
Australien
Irland
Portugal
Schweiz
Schweden
Luxemburg
Österreich
Norwegen
Hongkong
Dänemark
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Finnland
Singapur
Britische Jungferninseln
Jersey
Kaimaninseln
Indien
Philippinen
Brasilien
Rumänien
Polen
Südkorea
Neuseeland
Türkei
China
Russland
Tschechien
Bermuda
Israel
Indonesien
Südafrika
Malaysia
Bulgarien
Senegal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Diversis enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
JEP
Jersey Pfund
KYD
Kaiman-Dollar
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
RUB
Russischer Rubel
CZK
Tschechische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
BGN
Bulgarischer Lew
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation
Wie breit der Diversis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Diversis machen 82,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AXAWF Euro 5-7 I Dis EUR
AXAWF Global Aggregate Bonds I Cap EUR
AXAWF Fram Euro Relative Value F Cap EUR
AXAWF Fram Eurozone I Cap EUR
AXA Rosenberg US Equity Alpha A USD Acc
AXAWF Global Strategic Bds I Cap EUR H
AXAWF Fram Eurozone RI F Cap EUR
AXAWF Fram Global Conv F Cap EUR
Eu Bt Ita 06/15 Ikm5 Expo
AXAWF Fram Europe Opps F Cap EUR
Branchen
Der Diversis investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,30€ an Gewinn erzielt, also +1,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +161,41%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Diversis beträgt seit dem 8.4.2025 1,33% (entspricht 1,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,33% | +1,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Diversis finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,19€ | |
| 2023 | 2,19€ | |
| 2022 | 2,10€ | |
| 2021 | 2,46€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Diversis
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Diversis um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Diversis?
Welche Kosten fallen beim Diversis an?
Schüttet der Diversis Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Diversis?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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