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Generali Revenus

ISIN
FR0010168757

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,34 Mio. €
Positionen
?
175
Auflage
?
08.03.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Revenus wurde am 8. März 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR 12 mois + 2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR 12 mois + 2%

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

28,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,34 Mio. €

Auflagedatum

8. März 2005

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marie-Christine Oger, Gilles Policar, Alexis Andrieu, +7 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Revenus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.350440000000003
24,35%

Spanien

9.92692
9,93%

Deutschland

9.670839999999998
9,67%

Vereinigtes Königreich

8.63682
8,64%

Belgien

6.59909
6,60%

Frankreich

5.9773000000000005
5,98%

Dänemark

5.28728
5,29%

Österreich

4.48415
4,48%

Italien

4.05169
4,05%

Bulgarien

2.7221
2,72%

Schweiz

2.5569699999999997
2,56%

Niederlande

2.1330400000000003
2,13%

Serbien

1.55274
1,55%

Kroatien

1.48302
1,48%

China

0.7368
0,74%

Kanada

0.60559
0,61%

Finnland

0.55196
0,55%

Schweden

0.50114
0,50%

Portugal

0.3679
0,37%

Taiwan

0.3506
0,35%

Australien

0.34602
0,35%

Indien

0.31154
0,31%

Südkorea

0.17238
0,17%

Brasilien

0.07827
0,08%

Saudi-Arabien

0.07571
0,08%

Südafrika

0.05428
0,05%

Mexiko

0.03403
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02636
0,03%

Malaysia

0.0261
0,03%

Thailand

0.02299
0,02%

Indonesien

0.02227
0,02%

Polen

0.01824
0,02%

Katar

0.01501
0,02%

Kuwait

0.01494
0,01%

Hongkong

0.01253
0,01%

Türkei

0.01152
0,01%

Regionen

Europa
66.54469000000002
66,54%
Amerika
25.079060000000002
25,08%
Asien
1.81559
1,82%
Ozeanien
0.34602
0,35%
Afrika
0.055490000000000005
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Revenus enthalten:
EUR
Euro
43.777680000000004
43,78%
USD
US Dollar
24.350440000000003
24,35%
GBP
Pfund Sterling
8.63682
8,64%
DKK
Dänische Krone
5.28728
5,29%
BGN
Bulgarischer Lew
2.7221
2,72%
CHF
Schweizer Franken
2.5569699999999997
2,56%
RSD
Serbischer Dinar
1.55274
1,55%
HRK
Kroatische Kuna
1.48302
1,48%
CNY
Renminbi Yuan
0.7368
0,74%
CAD
Kanadischer Dollar
0.60559
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.50114
0,50%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.3506
0,35%
AUD
Australischer Dollar
0.34602
0,35%
INR
Indische Rupie
0.31154
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17238
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.07827
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.07571
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05428
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03403
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02636
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0261
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02299
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02227
0,02%
PLN
Złoty
0.01824
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01501
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01494
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01253
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01152
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Revenus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.64997
26,65%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Revenus machen 26,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.38%
3.98597
3,99%
United States Treasury Notes 3.75%
3.6103
3,61%
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.38%
3.46792
3,47%
BAWAG Group AG 4.13%
3.42857
3,43%
E-mini S&P 500 Future Mar 25
2.9836
2,98%
KBC Group NV 1.5%
2.08342
2,08%
Accor SA 4.88%
1.80732
1,81%
Deutsche Boerse AG 3.88%
1.77314
1,77%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.63%
1.76477
1,76%
Proximus S.A 4.75%
1.74496
1,74%

Branchen

Der Generali Revenus investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.6756
1,68%
Halbleiter
1.35553
1,36%
Banken
1.28205
1,28%
Zykl. Konsumgüter
1.13306
1,13%
Hardware
0.99332
0,99%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.91459
0,91%
Metalle & Bergbau
0.87871
0,88%
Pharmaunternehmen
0.84868
0,85%
Öl & Gas
0.61865
0,62%
Interaktive Medien
0.61257
0,61%
Industrieprodukte
0.58913
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.45974
0,46%
Regulierte Versorger
0.42637
0,43%
Fahrzeuge & Komponenten
0.36839
0,37%
Transport
0.25362
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.2424
0,24%
Versicherungen
0.22187
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.21403
0,21%
Chemikalien
0.17859
0,18%
Bauwesen
0.16358
0,16%
REITs
0.11299
0,11%
Kapitalmärkte
0.10954
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.10508
0,11%
Telekommunikation
0.10283
0,10%
Basiskonsumgüter
0.08902
0,09%
Reisen & Freizeit
0.08634
0,09%
Krankenversicherungen
0.06535
0,07%
Medien
0.06348
0,06%
Vermögensverwaltung
0.06091
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05475
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04975
0,05%
Biotechnologie
0.04684
0,05%
Restaurants
0.04573
0,05%
Immobilien
0.03922
0,04%
Schwere Maschinen
0.03231
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.03001
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02981
0,03%
Konglomerate
0.02957
0,03%
Unternehmensdienste
0.02925
0,03%
Tabakprodukte
0.02579
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.0238
0,02%
Landwirtschaft
0.01947
0,02%
Stahl
0.01853
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01821
0,02%
Baustoffe
0.01665
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01598
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01481
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01172
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01162
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01071
0,01%
Industrievertrieb
0.00879
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00575
0,01%
Bildung
0.00384
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00295
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00087
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,80€ an Gewinn erzielt, also +2,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +48,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali Revenus beträgt seit dem 8.4.2025 2,08% (entspricht 2,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
20.4.2025 - 27.4.2025
+1,38%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 27.4.2025
+2,08%+2,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Revenus
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Revenus um maximal
-0,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Revenus?

Welche Kosten fallen beim Generali Revenus an?

Schüttet der Generali Revenus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Revenus?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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