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Danae

ISIN
FR0010581744

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,44%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
11,69 Mio. €
Positionen
?
49
Auflage
?
04.04.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danae wurde am 4. April 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,69 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI AC WORLDMSCI EuropeBloomberg Barclays Euro AggregateBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Danae ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC WORLDMSCI EuropeBloomberg Barclays Euro AggregateBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,44%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

11,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,69 Mio. €

Auflagedatum

4. April 2008

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danae weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.30704
18,31%

Frankreich

17.74173
17,74%

Deutschland

8.9568
8,96%

Vereinigtes Königreich

4.93333
4,93%

Niederlande

4.5444
4,54%

Italien

4.14574
4,15%

Spanien

3.39766
3,40%

Japan

2.0943199999999997
2,09%

Schweiz

1.67398
1,67%

China

1.28743
1,29%

Taiwan

1.0493
1,05%

Belgien

0.9854799999999999
0,99%

Schweden

0.9715100000000001
0,97%

Finnland

0.96305
0,96%

Dänemark

0.9491099999999999
0,95%

Indien

0.68791
0,69%

Irland

0.6236900000000001
0,62%

Österreich

0.54834
0,55%

Südkorea

0.54279
0,54%

Mexiko

0.48203
0,48%

Brasilien

0.47108
0,47%

Kanada

0.44913000000000003
0,45%

Portugal

0.39183999999999997
0,39%

Australien

0.36383
0,36%

Tschechien

0.35725
0,36%

Luxemburg

0.27287
0,27%

Ungarn

0.26144
0,26%

Südafrika

0.21125
0,21%

Neuseeland

0.17068
0,17%

Indonesien

0.16794
0,17%

Rumänien

0.15886
0,16%

Israel

0.13733
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13174
0,13%

Hongkong

0.12555
0,13%

Polen

0.10774
0,11%

Singapur

0.09609999999999999
0,10%

Norwegen

0.08869
0,09%

Griechenland

0.06397
0,06%

Macao

0.06045
0,06%

Saudi-Arabien

0.06015
0,06%

Island

0.05894
0,06%

Kolumbien

0.05401
0,05%

Slowakei

0.03177
0,03%

Serbien

0.02384
0,02%

Russland

0.01903
0,02%

Slowenien

0.01789
0,02%

Malta

0.0175
0,02%

Kaimaninseln

0.01723
0,02%

Argentinien

0.01688
0,02%

Estland

0.01547
0,02%

Puerto Rico

0.014
0,01%

Regionen

Europa
52.327639999999995
52,33%
Amerika
19.818890000000003
19,82%
Asien
6.447290000000001
6,45%
Ozeanien
0.53451
0,53%
Afrika
0.21125
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danae enthalten:
EUR
Euro
42.7302
42,73%
USD
US Dollar
18.32104
18,32%
GBP
Pfund Sterling
4.93333
4,93%
JPY
Japanischer Yen
2.0943199999999997
2,09%
CHF
Schweizer Franken
1.67398
1,67%
CNY
Renminbi Yuan
1.28743
1,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.0493
1,05%
SEK
Schwedische Krone
0.9715100000000001
0,97%
DKK
Dänische Krone
0.9491099999999999
0,95%
INR
Indische Rupie
0.68791
0,69%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54279
0,54%
MXN
Mexikanischer Peso
0.48203
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.47108
0,47%
CAD
Kanadischer Dollar
0.44913000000000003
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.36383
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.35725
0,36%
HUF
Ungarische Forint
0.26144
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21125
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17068
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16794
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.15886
0,16%
ILS
Shekel
0.13733
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.13174
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12555
0,13%
PLN
Złoty
0.10774
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.09609999999999999
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.08869
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.06045
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.06015
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.05894
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05401
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.02384
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01903
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01723
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01688
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Danae diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.724540000000005
54,72%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danae machen 54,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Indosuez Funds Euro Bonds F
8.56915
8,57%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
7.28726
7,29%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR
6.44618
6,45%
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F
6.25784
6,26%
Indosuez Sérénité Plus F
5.1153
5,12%
JPM US Select Equity Plus C (acc) USD
4.88545
4,89%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
4.15357
4,15%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I EUR
4.12285
4,12%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
4.0811
4,08%
Indosuez Funds America Small&Mid Caps F
3.80584
3,81%

Branchen

Der Danae investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.57875
4,58%
Banken
3.19069
3,19%
Zykl. Konsumgüter
3.04095
3,04%
Industrieprodukte
2.96772
2,97%
Versicherungen
2.96658
2,97%
Pharmaunternehmen
2.74145
2,74%
Software
2.34557
2,35%
Bauwesen
2.26225
2,26%
Öl & Gas
2.07449
2,07%
Verpackte Konsumgüter
1.7483
1,75%
Hardware
1.65033
1,65%
Interaktive Medien
1.34584
1,35%
Unternehmensdienste
1.15742
1,16%
Regulierte Versorger
1.11704
1,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.0933
1,09%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0588
1,06%
REITs
1.05581
1,06%
Kapitalmärkte
1.00424
1,00%
Immobilien
0.95486
0,95%
Chemikalien
0.92909
0,93%
Telekommunikation
0.77369
0,77%
Basiskonsumgüter
0.71439
0,71%
Vermögensverwaltung
0.61373
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.50463
0,50%
Medien
0.49035
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.4468
0,45%
Reisen & Freizeit
0.40847
0,41%
Transport
0.3523
0,35%
Metalle & Bergbau
0.31836
0,32%
Restaurants
0.29276
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2289
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.21631
0,22%
Krankenversicherungen
0.21481
0,21%
Biotechnologie
0.19874
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.15707
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15282
0,15%
Konglomerate
0.15071
0,15%
Forsterzeugnisse
0.13642
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.12667
0,13%
Baustoffe
0.12583
0,13%
Tabakprodukte
0.09479
0,09%
Haushaltsprodukte
0.09235
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08803
0,09%
Industrievertrieb
0.07538
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.0739
0,07%
Bildung
0.07205
0,07%
Private Dienstleistungen
0.05591
0,06%
Stahl
0.05247
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03668
0,04%
Schwere Maschinen
0.03502
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02713
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01334
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01248
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00706
0,01%
Landwirtschaft
0.00128
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danae um maximal
-1,66%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danae?

Welche Kosten fallen beim Danae an?

Schüttet der Danae Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danae?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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