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Generali Prudence

ISIN
FR0010607713

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,03%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
363,55 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
25.04.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Prudence wurde am 25. April 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 363,55 Mio. €. Der abgebildete Index ist der €STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR EURMSCI Europe NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Generali Prudence ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR EURMSCI Europe NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,03%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

363,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

91,96 Mio. €

Auflagedatum

25. April 2008

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Prudence weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

13.117840000000001
13,12%

Frankreich

12.045390000000001
12,05%

Deutschland

8.74172
8,74%

Irland

7.22027
7,22%

Italien

7.19304
7,19%

Vereinigtes Königreich

6.35707
6,36%

Niederlande

4.83495
4,83%

Spanien

4.5
4,50%

Schweiz

2.98794
2,99%

Japan

1.9643100000000002
1,96%

Schweden

1.80132
1,80%

China

1.52465
1,52%

Australien

1.4731800000000002
1,47%

Belgien

1.42885
1,43%

Dänemark

1.26475
1,26%

Österreich

1.05304
1,05%

Finnland

0.78545
0,79%

Norwegen

0.74765
0,75%

Kanada

0.60227
0,60%

Taiwan

0.57382
0,57%

Portugal

0.50363
0,50%

Singapur

0.22657
0,23%

Neuseeland

0.20405
0,20%

Südafrika

0.19815000000000002
0,20%

Brasilien

0.17395
0,17%

Luxemburg

0.16280999999999998
0,16%

Südkorea

0.13807
0,14%

Island

0.13642
0,14%

Hongkong

0.12913
0,13%

Rumänien

0.08806
0,09%

Tschechien

0.0818
0,08%

Polen

0.07262
0,07%

Saudi-Arabien

0.03556
0,04%

Griechenland

0.01805
0,02%

Israel

0.01419
0,01%

Regionen

Europa
62.034110000000005
62,03%
Amerika
13.91024
13,91%
Asien
4.606299999999999
4,61%
Ozeanien
1.6772300000000002
1,68%
Afrika
0.19815000000000002
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Prudence enthalten:
EUR
Euro
48.49085
48,49%
USD
US Dollar
13.12606
13,13%
GBP
Pfund Sterling
6.35707
6,36%
CHF
Schweizer Franken
2.98794
2,99%
JPY
Japanischer Yen
1.9643100000000002
1,96%
SEK
Schwedische Krone
1.80132
1,80%
CNY
Renminbi Yuan
1.52465
1,52%
AUD
Australischer Dollar
1.4731800000000002
1,47%
DKK
Dänische Krone
1.26475
1,26%
NOK
Norwegische Krone
0.74765
0,75%
CAD
Kanadischer Dollar
0.60227
0,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.57382
0,57%
SGD
Singapur-Dollar
0.22657
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20405
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19815000000000002
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.17395
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13807
0,14%
ISK
Isländische Krone
0.13642
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12913
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.08806
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.0818
0,08%
PLN
Złoty
0.07262
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.03556
0,04%
ILS
Shekel
0.01419
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Prudence diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.39586
73,40%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Prudence machen 73,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc
11.66832
11,67%
GIS SRI Euro Corporate S/T Bd AX
10.77727
10,78%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR
8.58024
8,58%
Generali IS Euro Corporate Bond AX
8.09194
8,09%
Helium Fund Performance S EUR
7.64957
7,65%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc
6.84241
6,84%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc
5.28055
5,28%
Generali IS Euro Short Term Bond AX
5.17864
5,18%
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S
5.06399
5,06%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist
4.26293
4,26%

Branchen

Der Generali Prudence investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.02484
1,02%
Halbleiter
0.68938
0,69%
Fahrzeuge & Komponenten
0.62237
0,62%
Öl & Gas
0.59083
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.58625
0,59%
Zykl. Konsumgüter
0.57798
0,58%
Software
0.4972
0,50%
Industrieprodukte
0.47567
0,48%
Versicherungen
0.42772
0,43%
Hardware
0.42636
0,43%
Chemikalien
0.41064
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.38145
0,38%
REITs
0.35198
0,35%
Bauwesen
0.3349
0,33%
Pharmaunternehmen
0.24131
0,24%
Telekommunikation
0.23015
0,23%
Metalle & Bergbau
0.22618
0,23%
Regulierte Versorger
0.21625
0,22%
Kapitalmärkte
0.21358
0,21%
Immobilien
0.20459
0,20%
Unternehmensdienste
0.19208
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.17699
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17265
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.1697
0,17%
Vermögensverwaltung
0.16556
0,17%
Transport
0.15159
0,15%
Reisen & Freizeit
0.14062
0,14%
Basiskonsumgüter
0.1383
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1282
0,13%
Interaktive Medien
0.12636
0,13%
Biotechnologie
0.10381
0,10%
Konglomerate
0.09137
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.08878
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.0874
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08584
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07733
0,08%
Schwere Maschinen
0.07161
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.04517
0,05%
Krankenversicherungen
0.03763
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03675
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03583
0,04%
Medien
0.03337
0,03%
Stahl
0.02852
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02818
0,03%
Landwirtschaft
0.02789
0,03%
Restaurants
0.02114
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01709
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01602
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01118
0,01%
Industrievertrieb
0.00831
0,01%
Tabakprodukte
0.00743
0,01%
Baustoffe
0.00384
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00369
0,00%
Bildung
0.0031
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00016
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,80€ an Gewinn erzielt, also +0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +39,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali Prudence beträgt seit dem 7.4.2025 0,18% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 9.4.2025
+0,18%+0,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Prudence
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Prudence um maximal
-0,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Prudence?

Welche Kosten fallen beim Generali Prudence an?

Schüttet der Generali Prudence Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Prudence?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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