Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Delta Flexible

ISIN
FR0010923805

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
7,71 Mio. €
Positionen
?
28
Auflage
?
28.09.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Delta Flexible wurde am 28. September 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,71 Mio. €. Der abgebildete Index ist der FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Anlagemöglichkeiten

Der Delta Flexible ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUREURO STOXX 50 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,71 Mio. €

Auflagedatum

28. September 2010

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Delta Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.04106
22,04%

Frankreich

16.742469999999997
16,74%

Deutschland

9.16809
9,17%

Vereinigtes Königreich

7.39813
7,40%

Italien

5.46394
5,46%

China

4.95327
4,95%

Niederlande

4.371530000000001
4,37%

Spanien

3.8066500000000003
3,81%

Japan

2.82764
2,83%

Schweiz

1.8932200000000001
1,89%

Dänemark

1.8176200000000002
1,82%

Schweden

1.80237
1,80%

Irland

1.40829
1,41%

Belgien

1.10696
1,11%

Kanada

0.93743
0,94%

Australien

0.93215
0,93%

Neuseeland

0.7302799999999999
0,73%

Taiwan

0.67162
0,67%

Finnland

0.58751
0,59%

Griechenland

0.45594999999999997
0,46%

Indien

0.44995
0,45%

Österreich

0.38012
0,38%

Polen

0.35721
0,36%

Mexiko

0.29818
0,30%

Rumänien

0.28944000000000003
0,29%

Ungarn

0.28641999999999995
0,29%

Tschechien

0.27356
0,27%

Südkorea

0.26271
0,26%

Portugal

0.23265
0,23%

Brasilien

0.21506
0,22%

Norwegen

0.19051
0,19%

Südafrika

0.15572
0,16%

Saudi-Arabien

0.11089
0,11%

Litauen

0.08933
0,09%

Island

0.07914
0,08%

Kolumbien

0.068
0,07%

Singapur

0.06245
0,06%

Estland

0.05637
0,06%

Israel

0.04729
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03799
0,04%

Thailand

0.03744
0,04%

Malaysia

0.03611
0,04%

Indonesien

0.02971
0,03%

Hongkong

0.02862
0,03%

Kuwait

0.02413
0,02%

Katar

0.02188
0,02%

Türkei

0.02121
0,02%

Lettland

0.02022
0,02%

Slowenien

0.01379
0,01%

Chile

0.01376
0,01%

Philippinen

0.01263
0,01%

Regionen

Europa
58.30046000000001
58,30%
Amerika
23.573490000000003
23,57%
Asien
9.64044
9,64%
Ozeanien
1.66243
1,66%
Afrika
0.15744
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Delta Flexible enthalten:
EUR
Euro
43.912839999999996
43,91%
USD
US Dollar
22.04106
22,04%
GBP
Pfund Sterling
7.39813
7,40%
CNY
Renminbi Yuan
4.95327
4,95%
JPY
Japanischer Yen
2.82764
2,83%
CHF
Schweizer Franken
1.8932200000000001
1,89%
DKK
Dänische Krone
1.8176200000000002
1,82%
SEK
Schwedische Krone
1.80237
1,80%
CAD
Kanadischer Dollar
0.93743
0,94%
AUD
Australischer Dollar
0.93215
0,93%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.7302799999999999
0,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.67162
0,67%
INR
Indische Rupie
0.44995
0,45%
PLN
Złoty
0.35721
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.29818
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.28944000000000003
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.28641999999999995
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.27356
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26271
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.21506
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.19051
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15572
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.11089
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.07914
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.068
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06245
0,06%
ILS
Shekel
0.04729
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.03799
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03744
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03611
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02971
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02862
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02413
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02188
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02121
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01376
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01263
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Delta Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.54994
60,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Delta Flexible machen 60,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
7.46244
7,46%
DNCA Invest Credit Conviction I EUR
7.43158
7,43%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR
7.02741
7,03%
DNCA Invest SRI High Yield Fd I
6.14669
6,15%
DPAM B Equities Euroland F Cap
6.11677
6,12%
DNCA Opportunites Zone Euro I
5.43685
5,44%
DNCA Invest Global New World I EUR
5.41742
5,42%
DNCA Invest Value Europe I EUR
5.28453
5,28%
GS US Credit I Cap EUR H i
5.17715
5,18%
DNCA Invest Miuri I EUR
5.0491
5,05%

Branchen

Der Delta Flexible investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Reisen & Freizeit
1.26804
1,27%
Medien
1.24435
1,24%
Banken
1.134
1,13%
Kreditdienstleistungen
1.0142
1,01%
Zykl. Konsumgüter
0.80274
0,80%
Software
0.73782
0,74%
Halbleiter
0.72652
0,73%
Industrieprodukte
0.68872
0,69%
Versicherungen
0.62145
0,62%
Immobilien
0.45484
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.43951
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42497
0,42%
Abfallwirtschaft
0.40317
0,40%
Baustoffe
0.38537
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37686
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.36711
0,37%
Öl & Gas
0.36655
0,37%
Chemikalien
0.33417
0,33%
Pharmaunternehmen
0.3258
0,33%
Haushaltsprodukte
0.31957
0,32%
Vermögensverwaltung
0.31671
0,32%
Regulierte Versorger
0.31091
0,31%
Metalle & Bergbau
0.29622
0,30%
Verpackte Konsumgüter
0.29612
0,30%
Konglomerate
0.28895
0,29%
Telekommunikation
0.28474
0,28%
Bauwesen
0.26149
0,26%
Medizinischer Vertrieb
0.24486
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.22546
0,23%
Industrievertrieb
0.22415
0,22%
Schwere Maschinen
0.21332
0,21%
Medizinprodukte & Geräte
0.20332
0,20%
REITs
0.20248
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.18203
0,18%
Krankenversicherungen
0.16841
0,17%
Biotechnologie
0.16719
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.15047
0,15%
Interaktive Medien
0.14151
0,14%
Private Dienstleistungen
0.12383
0,12%
Restaurants
0.11359
0,11%
Kapitalmärkte
0.10823
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.1014
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09589
0,10%
Transport
0.0859
0,09%
Unternehmensdienste
0.08055
0,08%
Basiskonsumgüter
0.07223
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06601
0,07%
Hardware
0.05767
0,06%
Landwirtschaft
0.03761
0,04%
Stahl
0.03053
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02576
0,03%
Forsterzeugnisse
0.0082
0,01%
Bildung
0.00528
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,70€ an Gewinn erzielt, also +0,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +477,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Delta Flexible beträgt seit dem 7.4.2025 0,97% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 9.4.2025
+0,97%+0,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Delta Flexible
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Delta Flexible um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Delta Flexible?

Welche Kosten fallen beim Delta Flexible an?

Schüttet der Delta Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Delta Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!