Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Omnibond
Mehr Infos
TER
1,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
522,41 Mio. €
Positionen
80
Auflage
16.12.2011
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Omnibond wurde am 16. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 522,41 Mio. €. Der abgebildete Index ist der €STR + 100 Bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der Omnibond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR + 100 Bps
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
522,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
254,96 Mio. €
Auflagedatum
16. Dezember 2011
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omnibond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Griechenland
Spanien
Niederlande
Portugal
Vereinigte Staaten
Belgien
Zypern
Schweden
Tschechien
Norwegen
Vereinigtes Königreich
Malta
Slowenien
Finnland
Dänemark
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnibond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Omnibond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Omnibond machen 41,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Axa SA 0.001%
OHL Operaciones S.A.U 0.0975%
Novo Banco, S.A. 0.09875%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.
CNP Assurances SA 0.0009%
Aegon Ltd. 0.02916%
Axa SA 0.0373%
Deutsche Postbank Funding Trust III 0.02867%
Alpha Services & Holdings SA 0.055%
Piraeus Financial Holdings S.A 0.07366%
Branchen
Der Omnibond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,92%Aktuelle Rendite
7,89%Durchschnittlicher Kupon
5,87%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -52,75%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Omnibond beträgt seit dem 8.4.2025 -0,41% (entspricht -0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,41% | -0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omnibond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Omnibond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnibond?
Welche Kosten fallen beim Omnibond an?
Schüttet der Omnibond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnibond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!