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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Optivalor
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TER
1,89%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
5,22 Mio. €
Positionen
15
Auflage
13.02.2012
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Optivalor wurde am 13. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,22 Mio. €. Der abgebildete Index ist der €STR Capitalisé EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Optivalor ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR Capitalisé EUR
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
180,69 €
Auflagedatum
13. Februar 2012
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Optivalor weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Spanien
Kanada
Schweden
Belgien
Italien
Japan
Schweiz
Finnland
Australien
Irland
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optivalor enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Optivalor diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Optivalor machen 120,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.4%
United States Treasury Notes 4.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Fv Cbot Ust 5 0324
iShares Physical Gold ETC
SLF (F) Bond ESG 6M I
Union + IC
United States Treasury Notes 4.875%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%
Branchen
Der Optivalor investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +63,17%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Optivalor beträgt seit dem 8.4.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Optivalor finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,59€ | |
| 2022 | 0,50€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optivalor
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Optivalor um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 04.03.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Optivalor?
Welche Kosten fallen beim Optivalor an?
Schüttet der Optivalor Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optivalor?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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