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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Generali Trsorerie ISR
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TER
0,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,13 Mrd. €
Positionen
148
Auflage
12.07.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Trsorerie ISR wurde am 12. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,13 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Generali Trsorerie ISR ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,13 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
62,58 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Trsorerie ISR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Italien
Dänemark
Spanien
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Trsorerie ISR enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Generali Trsorerie ISR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Trsorerie ISR machen 20,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPFR_0779906D25
BNPP Sustainable Invest 3M I Plus C
BNP Paribas Mois ISR IC
Swedbank AB (publ) 0%
Veolia Environnement S.A. 0%
La Banque Postale 0%
Repo_Eur_Trading Desk_It0005500068_20250228-202503
Repo_Eur_Trading Desk_It0005500068_20250225-202503
Vattenfall AB 0%
HSBC Bank PLC 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,95%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Trsorerie ISR beträgt seit dem 8.4.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Trsorerie ISR
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Trsorerie ISR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Trsorerie ISR?
Welche Kosten fallen beim Generali Trsorerie ISR an?
Schüttet der Generali Trsorerie ISR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Trsorerie ISR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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