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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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CNP Assur US Corporate Bond
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TER
0,52%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
231,56 Mio. €
Positionen
6
Auflage
14.02.2013
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CNP Assur US Corporate Bond wurde am 14. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 231,56 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der CNP Assur US Corporate Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
231,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
231,56 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2013
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CNP Assur US Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Frankreich
Kanada
Kaimaninseln
Spanien
Saudi-Arabien
Irland
Dänemark
Luxemburg
Indonesien
Guernsey
Schweiz
Hongkong
Mexiko
Kolumbien
Peru
Schweden
Finnland
Deutschland
Trinidad und Tobago
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CNP Assur US Corporate Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
GGP
Guernsey-Pfund
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
SEK
Schwedische Krone
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der CNP Assur US Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CNP Assur US Corporate Bond machen 100,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS (Lux) BS USD Corp $ EUR Hdg I-B-dist
2 Year US Treasury Note Future Sept17
US 10 Year Note (CBT) Sept17
US 5 Year Note (CBT) Sept17
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
121,96%Aktuelle Rendite
4,43%Durchschnittlicher Kupon
4,36%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CNP Assur US Corporate Bond beträgt seit dem 8.4.2025 -1,52% (entspricht -1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,52% | -1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CNP Assur US Corporate Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CNP Assur US Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CNP Assur US Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim CNP Assur US Corporate Bond an?
Schüttet der CNP Assur US Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CNP Assur US Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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