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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Unofi-Dette Emergente
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TER
1,31%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
119,89 Mio. €
Positionen
17
Auflage
18.04.2013
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Unofi-Dette Emergente wurde am 18. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,89 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Unofi-Dette Emergente ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,31%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
119,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,33 Mio. €
Auflagedatum
18. April 2013
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Unofi-Dette Emergente weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Vereinigte Staaten
Kolumbien
Türkei
Saudi-Arabien
Südafrika
Vereinigte Arabische Emirate
Rumänien
Argentinien
Indonesien
Ägypten
Chile
Peru
Ungarn
Polen
Ukraine
Dominikanische Republik
Nigeria
Indien
Kasachstan
Ghana
Panama
Angola
Elfenbeinküste
China
Usbekistan
Guatemala
Paraguay
Oman
Ecuador
Sri Lanka
Pakistan
Südkorea
Tschechien
Marokko
Vereinigtes Königreich
El Salvador
Malaysia
Senegal
Kenia
Trinidad und Tobago
Aserbaidschan
Hongkong
Philippinen
Serbien
Sambia
Katar
Bahrain
Thailand
Bahamas
Georgien
Macao
Costa Rica
Jordanien
Gabun
Uruguay
Irland
Niederlande
Mongolei
Venezuela
Mosambik
Frankreich
Israel
Jamaika
Tunesien
Kamerun
Libanon
Benin
Honduras
Bermuda
Kuwait
Tadschikistan
Bulgarien
Singapur
Litauen
Österreich
Luxemburg
Australien
Schweiz
Lettland
Montenegro
Japan
Kroatien
Kaimaninseln
Estland
Armenien
Zypern
Deutschland
Slowenien
Papua-Neuguinea
Slowakei
Norwegen
Kanada
Irak
Italien
Schweden
Nordmazedonien
Ruanda
Namibia
Spanien
Suriname
Bolivien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unofi-Dette Emergente enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
EUR
Euro
UAH
Hrywnja
DOP
Dominikanischer Peso
NGN
Naira
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
GHS
Cedi
PAB
Panamaischer Balboa
AOA
Kwanza
CNY
Renminbi Yuan
UZS
Uzbekischer Soʻm
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
OMR
Omanischer Rial
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
MYR
Malaysischer Ringgit
KES
Kenia-Schilling
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AZN
Manat
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
XAF
CFA-Franc BEAC
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
QAR
Katar-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
THB
Thailändischer Baht
BSD
Bahama-Dollar
GEL
Georgischer Lari
MOP
Macau-Pataca
CRC
Costa-Rica-Colón
JOD
Jordanischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
MNT
Tugrik
VEF
Venezolanischer Bolívar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
ILS
Shekel
JMD
Jamaika-Dollar
TND
Tunesischer Dinar
LBP
Libanesisches Pfund
HNL
Lempira
BMD
Bermuda-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
TJS
Somoni
BGN
Bulgarischer Lew
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
HRK
Kroatische Kuna
KYD
Kaiman-Dollar
AMD
Dram
PGK
Kina
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
IQD
Irakischer Dinar
SEK
Schwedische Krone
MKD
Mazedonischer Denar
RWF
Ruanda-Franc
NAD
Namibia-Dollar
SRD
Suriname-Dollar
BOB
Boliviano
Diversifikation
Wie breit der Unofi-Dette Emergente diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Unofi-Dette Emergente machen 90,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vontobel EM Debt I USD
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc
Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C
BGF Emerging Markets Bond D2
GS EM Debt HC-I Cap USD (HG i)
abrdn-Emerging Markets Bond I Acc USD
Vontobel EM Corporate Bond I USD
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc H
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis I USD Cap
Branchen
Der Unofi-Dette Emergente investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,62%Aktuelle Rendite
6,55%Durchschnittlicher Kupon
6,05%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Unofi-Dette Emergente beträgt seit dem 8.4.2025 -2,62% (entspricht -2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,62% | -2,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Unofi-Dette Emergente finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 310,17€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unofi-Dette Emergente
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Unofi-Dette Emergente um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-4,92%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Unofi-Dette Emergente?
Welche Kosten fallen beim Unofi-Dette Emergente an?
Schüttet der Unofi-Dette Emergente Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unofi-Dette Emergente?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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