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Patrimoine Balanzed Fund

ISIN
FR0011859156

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,77%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
3,81 Mio. €
Positionen
?
37
Auflage
?
04.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Patrimoine Balanzed Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,81 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Patrimoine Balanzed Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

158,23 €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Patrimoine Balanzed Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

70.3075
70,31%

Deutschland

25.863
25,86%

Vereinigtes Königreich

12.19933
12,20%

Frankreich

11.90934
11,91%

Spanien

6.09924
6,10%

Italien

5.44416
5,44%

Niederlande

2.53463
2,53%

Griechenland

1.83303
1,83%

Portugal

1.74227
1,74%

Finnland

1.72701
1,73%

Österreich

1.5755
1,58%

Schweden

1.22803
1,23%

Irland

1.01258
1,01%

Japan

0.93269
0,93%

Belgien

0.89154
0,89%

China

0.64803
0,65%

Polen

0.58957
0,59%

Südafrika

0.44121
0,44%

Dänemark

0.40876999999999997
0,41%

Mexiko

0.34619
0,35%

Tschechien

0.33222
0,33%

Brasilien

0.32406
0,32%

Indonesien

0.30857
0,31%

Taiwan

0.28069999999999995
0,28%

Schweiz

0.25556
0,26%

Island

0.23611000000000001
0,24%

Indien

0.2263
0,23%

Südkorea

0.19512000000000002
0,20%

Slowakei

0.18263
0,18%

Kolumbien

0.17235
0,17%

Malaysia

0.1696
0,17%

Ungarn

0.16715000000000002
0,17%

Norwegen

0.1407
0,14%

Türkei

0.13674
0,14%

Slowenien

0.12812
0,13%

Israel

0.12461
0,12%

Peru

0.12125
0,12%

Zypern

0.11486
0,11%

Chile

0.10477
0,10%

Thailand

0.09284
0,09%

Oman

0.09057
0,09%

Kanada

0.08299
0,08%

Rumänien

0.0817
0,08%

Ägypten

0.06367
0,06%

Dominikanische Republik

0.05722
0,06%

Panama

0.05064
0,05%

Argentinien

0.04991
0,05%

Hongkong

0.048990000000000006
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04855
0,05%

Luxemburg

0.04473
0,04%

Serbien

0.0442
0,04%

Guatemala

0.03537
0,04%

Nigeria

0.03032
0,03%

Paraguay

0.02963
0,03%

Aserbaidschan

0.02951
0,03%

Sri Lanka

0.02589
0,03%

Saudi-Arabien

0.02565
0,03%

Elfenbeinküste

0.02358
0,02%

Ecuador

0.02316
0,02%

Suriname

0.02291
0,02%

Katar

0.02265
0,02%

Montenegro

0.02203
0,02%

Costa Rica

0.02062
0,02%

Philippinen

0.02045
0,02%

Angola

0.02019
0,02%

Ukraine

0.01913
0,02%

Marokko

0.01857
0,02%

Bahrain

0.01818
0,02%

Pakistan

0.01812
0,02%

Kuwait

0.01705
0,02%

Jordanien

0.01597
0,02%

Usbekistan

0.01573
0,02%

Ghana

0.01567
0,02%

Jamaika

0.01529
0,02%

Barbados

0.01365
0,01%

Kenia

0.01267
0,01%

El Salvador

0.01267
0,01%

Sambia

0.01207
0,01%

Regionen

Europa
76.71752000000001
76,72%
Amerika
71.69175999999997
71,69%
Asien
3.7865800000000007
3,79%
Afrika
0.65366
0,65%
Ozeanien
0.00143
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimoine Balanzed Fund enthalten:
USD
US Dollar
70.34333000000001
70,34%
EUR
Euro
61.124960000000016
61,12%
GBP
Pfund Sterling
12.19933
12,20%
SEK
Schwedische Krone
1.22803
1,23%
JPY
Japanischer Yen
0.93269
0,93%
CNY
Renminbi Yuan
0.64803
0,65%
PLN
Złoty
0.58957
0,59%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.44121
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.40876999999999997
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34619
0,35%
CZK
Tschechische Krone
0.33222
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.32406
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30857
0,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28069999999999995
0,28%
CHF
Schweizer Franken
0.25556
0,26%
ISK
Isländische Krone
0.23611000000000001
0,24%
INR
Indische Rupie
0.2263
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19512000000000002
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17235
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1696
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16715000000000002
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.1407
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.13674
0,14%
ILS
Shekel
0.12461
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.12125
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.10477
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09284
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.09057
0,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.08299
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.0817
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06367
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05722
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05064
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04991
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.048990000000000006
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04855
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.0442
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03537
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.030850000000000002
0,03%
NGN
Naira
0.03032
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02963
0,03%
AZN
Manat
0.02951
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02589
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02565
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02291
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02265
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02062
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02045
0,02%
AOA
Kwanza
0.02019
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01913
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01857
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01818
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01812
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01705
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01597
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01573
0,02%
GHS
Cedi
0.01567
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01529
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01365
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01267
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01207
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Patrimoine Balanzed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

128.31792000000002
128,32%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Patrimoine Balanzed Fund machen 128,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Mar 25
40.14137
40,14%
Lazard Euro Credit SRI PC EUR
16.08858
16,09%
Lazard Stratégies Obligataires
13.03453
13,03%
Lazard Global Bond Opport EC H-EUR
11.01527
11,02%
Euro Bund Future Mar 25
9.94619
9,95%
Exane Funds 1 Exane Overdrive M
9.71492
9,71%
Lazard Global Green Bond Opport EC EUR
8.66107
8,66%
Long Gilt Future Mar 25
8.25593
8,26%
Lazard Credit Opportunities PC EUR
5.93426
5,93%
Lazard Euro Sht Dur High Yld SRI PVC EUR
5.5258
5,53%

Branchen

Der Patrimoine Balanzed Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.33607
0,34%
Schwere Maschinen
0.30136
0,30%
Zykl. Konsumgüter
0.27319
0,27%
Halbleiter
0.25652
0,26%
Software
0.24879
0,25%
Industrieprodukte
0.2306
0,23%
Reisen & Freizeit
0.20841
0,21%
Kreditdienstleistungen
0.20772
0,21%
Versicherungen
0.20225
0,20%
Haushaltsprodukte
0.19994
0,20%
Konglomerate
0.18864
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14669
0,15%
Fahrzeuge & Komponenten
0.12316
0,12%
Öl & Gas
0.1216
0,12%
Pharmaunternehmen
0.10969
0,11%
Chemikalien
0.10791
0,11%
Regulierte Versorger
0.10288
0,10%
Verpackte Konsumgüter
0.10075
0,10%
Baustoffe
0.09183
0,09%
Telekommunikation
0.08988
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08445
0,08%
Bauwesen
0.08324
0,08%
Medien
0.07367
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07198
0,07%
Biotechnologie
0.07159
0,07%
Private Dienstleistungen
0.06913
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06779
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06735
0,07%
Medizinprodukte & Geräte
0.06385
0,06%
Metalle & Bergbau
0.06278
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05487
0,05%
Industrievertrieb
0.05021
0,05%
Immobilien
0.04451
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04431
0,04%
Interaktive Medien
0.04226
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.0356
0,04%
Kapitalmärkte
0.03483
0,03%
Unternehmensdienste
0.03252
0,03%
Krankenversicherungen
0.0276
0,03%
Transport
0.0269
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02463
0,02%
Landwirtschaft
0.02369
0,02%
Hardware
0.01916
0,02%
Stahl
0.01568
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01491
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01395
0,01%
REITs
0.00765
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,10€ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +47,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Patrimoine Balanzed Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,16% (entspricht 0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+0,16%+0,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patrimoine Balanzed Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Patrimoine Balanzed Fund um maximal
-3,56%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimoine Balanzed Fund?

Welche Kosten fallen beim Patrimoine Balanzed Fund an?

Schüttet der Patrimoine Balanzed Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimoine Balanzed Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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