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Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible

ISIN
FR0012099497

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,04%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
9,12 Mio. €
Positionen
?
38
Auflage
?
01.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible wurde am 1. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,12 Mio. €. Der abgebildete Index ist der €STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EURICE BofA US Corp&Govt TR USDS&P 500 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EURICE BofA US Corp&Govt TR USDS&P 500 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

3,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,12 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2014

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.46536
39,47%

Frankreich

12.44345
12,44%

Deutschland

10.50975
10,51%

Italien

4.818
4,82%

Vereinigtes Königreich

4.555580000000001
4,56%

Spanien

4.08542
4,09%

Niederlande

3.7227699999999997
3,72%

China

2.0046600000000003
2,00%

Belgien

0.90564
0,91%

Irland

0.8483799999999999
0,85%

Portugal

0.79309
0,79%

Schweden

0.7902899999999999
0,79%

Japan

0.77623
0,78%

Kanada

0.76171
0,76%

Österreich

0.7473
0,75%

Schweiz

0.72719
0,73%

Dänemark

0.52938
0,53%

Taiwan

0.48982
0,49%

Griechenland

0.47572000000000003
0,48%

Finnland

0.46277999999999997
0,46%

Australien

0.38881000000000004
0,39%

Israel

0.32461999999999996
0,32%

Brasilien

0.27073
0,27%

Norwegen

0.25639
0,26%

Polen

0.25423
0,25%

Luxemburg

0.22244999999999998
0,22%

Mexiko

0.21214
0,21%

Türkei

0.19526
0,20%

Hongkong

0.19366
0,19%

Kolumbien

0.18206
0,18%

Südkorea

0.16055
0,16%

Indien

0.16035
0,16%

Zypern

0.15787
0,16%

Ungarn

0.13368
0,13%

Tschechien

0.11304
0,11%

Rumänien

0.10512
0,11%

Singapur

0.09791
0,10%

Island

0.08555
0,09%

Estland

0.08466
0,08%

Neuseeland

0.08351
0,08%

Panama

0.07342
0,07%

Peru

0.06753
0,07%

Argentinien

0.06203
0,06%

Elfenbeinküste

0.06122
0,06%

Chile

0.061079999999999995
0,06%

Ecuador

0.05659
0,06%

Slowenien

0.05176
0,05%

Südafrika

0.05081
0,05%

Dominikanische Republik

0.04069
0,04%

Usbekistan

0.03782
0,04%

Nigeria

0.03588
0,04%

Ukraine

0.03563
0,04%

Ghana

0.03025
0,03%

Costa Rica

0.02876
0,03%

Litauen

0.02731
0,03%

Slowakei

0.02476
0,02%

Oman

0.0246
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02215
0,02%

Marokko

0.01819
0,02%

Angola

0.01715
0,02%

Jamaika

0.01616
0,02%

Regionen

Europa
47.81813999999999
47,82%
Amerika
41.27212999999999
41,27%
Asien
4.721500000000002
4,72%
Ozeanien
0.47494000000000003
0,47%
Afrika
0.21359000000000003
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible enthalten:
EUR
Euro
40.38984
40,39%
USD
US Dollar
39.53339
39,53%
GBP
Pfund Sterling
4.555580000000001
4,56%
CNY
Renminbi Yuan
2.0046600000000003
2,00%
SEK
Schwedische Krone
0.7902899999999999
0,79%
JPY
Japanischer Yen
0.77623
0,78%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76171
0,76%
CHF
Schweizer Franken
0.72719
0,73%
DKK
Dänische Krone
0.52938
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.48982
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.38881000000000004
0,39%
ILS
Shekel
0.32461999999999996
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.27073
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.25639
0,26%
PLN
Złoty
0.25423
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21214
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.19526
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19366
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18206
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16055
0,16%
INR
Indische Rupie
0.16035
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.13368
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.11304
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10512
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.09791
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.08555
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08351
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07342
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06753
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06203
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06122
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.061079999999999995
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05081
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04069
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03782
0,04%
NGN
Naira
0.03588
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03563
0,04%
GHS
Cedi
0.03025
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02876
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.0246
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02215
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01819
0,02%
AOA
Kwanza
0.01715
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01616
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.089850000000006
49,09%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible machen 49,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc
7.07424
7,07%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
6.37054
6,37%
Sunny North America I
6.07044
6,07%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist
5.31673
5,32%
Sanso Objectif Durable 2026 S
4.31342
4,31%
Lazard Equity SRI PC EUR
4.11788
4,12%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$
4.08726
4,09%
Finaltis Funds Digital Leaders I
3.96737
3,97%
Varenne Global P EUR Acc
3.9587
3,96%
Lazard Global Lstd Infras Eq A Acc USD H
3.81327
3,81%

Branchen

Der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.0054
7,01%
Software
6.65838
6,66%
Regulierte Versorger
3.46573
3,47%
Industrieprodukte
2.92043
2,92%
Interaktive Medien
2.6104
2,61%
Hardware
2.4847
2,48%
Banken
2.45896
2,46%
Zykl. Konsumgüter
2.34875
2,35%
Bauwesen
1.86767
1,87%
Pharmaunternehmen
1.83483
1,83%
Versicherungen
1.62022
1,62%
Chemikalien
1.55343
1,55%
Medizinprodukte & Geräte
1.35814
1,36%
Medien
1.31901
1,32%
Transport
1.19847
1,20%
Verpackte Konsumgüter
1.18382
1,18%
Fahrzeuge & Komponenten
1.06971
1,07%
Öl & Gas
0.99004
0,99%
Telekommunikation
0.93049
0,93%
Basiskonsumgüter
0.88342
0,88%
Kreditdienstleistungen
0.78073
0,78%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.69735
0,70%
Kleidung & Accessoires
0.69062
0,69%
Kapitalmärkte
0.67441
0,67%
Unternehmensdienste
0.67394
0,67%
Med. Diagnostik & Forschung
0.64783
0,65%
Biotechnologie
0.46962
0,47%
Abfallwirtschaft
0.46476
0,46%
REITs
0.38292
0,38%
Reisen & Freizeit
0.35912
0,36%
Stahl
0.35255
0,35%
Industrievertrieb
0.3509
0,35%
Getränke (alkoholisch)
0.30287
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.29668
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27053
0,27%
Haushaltsprodukte
0.23795
0,24%
Schwere Maschinen
0.21398
0,21%
Vermögensverwaltung
0.21078
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.20586
0,21%
Krankenversicherungen
0.19946
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.18783
0,19%
Baustoffe
0.18186
0,18%
Konglomerate
0.16904
0,17%
Tabakprodukte
0.1566
0,16%
Metalle & Bergbau
0.11337
0,11%
Restaurants
0.10781
0,11%
Landwirtschaft
0.0885
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08704
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.07029
0,07%
Bildung
0.06888
0,07%
Private Dienstleistungen
0.06153
0,06%
Immobilien
0.04873
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.0362
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.01342
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00035
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible um maximal
-0,95%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible?

Welche Kosten fallen beim Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible an?

Schüttet der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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