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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Ofi Invest Aggregate Euro
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TER
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
6,77 Mio. €
Positionen
100
Auflage
30.12.1985
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ofi Invest Aggregate Euro wurde am 30. Dezember 1985 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,77 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Ofi Invest Aggregate Euro ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
267,16 €
Auflagedatum
30. Dezember 1985
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ofi Invest Aggregate Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Niederlande
Kanada
Belgien
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Österreich
Finnland
Irland
Schweiz
Portugal
Schweden
Japan
Norwegen
Dänemark
Australien
Slowakei
Tschechien
Neuseeland
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest Aggregate Euro enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ofi Invest Aggregate Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ofi Invest Aggregate Euro machen 54,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I
Ofi Invest Inflation Euro R
Germany (Federal Republic Of) 0%
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Ofi Invest ESG Crédit Europe ID
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R
CPPIB Capital Inc 0.875%
France (Republic Of) 3.2%
France (Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,40%Durchschnittlicher Kupon
2,25%Aktuelle Rendite
2,16%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,10€ an Gewinn erzielt, also +0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +75,97%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ofi Invest Aggregate Euro beträgt seit dem 8.4.2025 0,31% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,31% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ofi Invest Aggregate Euro finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 5,43€ | |
| 2022 | 2,19€ | |
| 2021 | 2,36€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest Aggregate Euro
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ofi Invest Aggregate Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest Aggregate Euro?
Welche Kosten fallen beim Ofi Invest Aggregate Euro an?
Schüttet der Ofi Invest Aggregate Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest Aggregate Euro?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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