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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Ellipsis Optimal Allocation - Credit
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TER
0,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
76,26 Mio. €
Positionen
48
Auflage
19.05.2015
Kurs
NAV
CHF
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellipsis Optimal Allocation - Credit wurde am 19. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,26 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Ellipsis Optimal Allocation - Credit ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
76,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,01 Mio. €
Auflagedatum
19. Mai 2015
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ellipsis Optimal Allocation - Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Spanien
Schweden
Niederlande
Portugal
Österreich
Irland
Mexiko
Israel
Belgien
Litauen
Schweiz
Polen
Südafrika
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis Optimal Allocation - Credit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der Ellipsis Optimal Allocation - Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ellipsis Optimal Allocation - Credit machen 79,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Ellipsis High Yield Fund Z
Germany (Federal Republic Of) 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United States Treasury Bonds 3.375%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Worldline SA 0%
HelloFresh SE 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,10%Durchschnittlicher Kupon
4,32%Aktuelle Rendite
4,11%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei -53,84%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ellipsis Optimal Allocation - Credit beträgt seit dem 7.4.2025 -0,60% (entspricht -0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,60% | -0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellipsis Optimal Allocation - Credit
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ellipsis Optimal Allocation - Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis Optimal Allocation - Credit?
Welche Kosten fallen beim Ellipsis Optimal Allocation - Credit an?
Schüttet der Ellipsis Optimal Allocation - Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis Optimal Allocation - Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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