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Hugo Fidelity

ISIN
FR0012686350

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
39,94 Mio. €
Positionen
?
1.616
Auflage
?
09.07.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Hugo Fidelity wurde am 9. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,94 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Hugo Fidelity ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,94 Mio. €

Auflagedatum

9. Juli 2015

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Hugo Fidelity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

118.60317
118,60%

Vereinigtes Königreich

35.18571
35,19%

Frankreich

16.57684
16,58%

Japan

5.9155500000000005
5,92%

China

5.86902
5,87%

Deutschland

2.97347
2,97%

Australien

2.20654
2,21%

Indien

1.91513
1,92%

Schweiz

1.8244500000000001
1,82%

Kanada

1.71192
1,71%

Hongkong

1.5539800000000001
1,55%

Niederlande

1.45146
1,45%

Spanien

1.4197
1,42%

Irland

1.0712899999999999
1,07%

Italien

1.00823
1,01%

Indonesien

1.00727
1,01%

Südkorea

0.9404199999999999
0,94%

Taiwan

0.73653
0,74%

Schweden

0.6305700000000001
0,63%

Finnland

0.56375
0,56%

Singapur

0.42411
0,42%

Dänemark

0.40498
0,40%

Südafrika

0.37495
0,37%

Österreich

0.31294
0,31%

Norwegen

0.25291
0,25%

Belgien

0.20141
0,20%

Neuseeland

0.17587
0,18%

Israel

0.14194
0,14%

Mexiko

0.14157
0,14%

Thailand

0.13516
0,14%

Tschechien

0.12643
0,13%

Griechenland

0.1263
0,13%

Malaysia

0.09579
0,10%

Vietnam

0.08321
0,08%

Brasilien

0.08088
0,08%

Philippinen

0.06234
0,06%

Portugal

0.05998
0,06%

Kasachstan

0.05367
0,05%

Sri Lanka

0.04596
0,05%

Peru

0.04467
0,04%

Macao

0.04218
0,04%

Luxemburg

0.03866
0,04%

Rumänien

0.03347
0,03%

Türkei

0.03301
0,03%

Saudi-Arabien

0.03016
0,03%

Polen

0.02917
0,03%

Kolumbien

0.02042
0,02%

Ungarn

0.01724
0,02%

Ägypten

0.01505
0,02%

Estland

0.01399
0,01%

Island

0.01273
0,01%

Mongolei

0.01251
0,01%

Regionen

Amerika
120.56773
120,57%
Europa
64.34515999999999
64,35%
Asien
19.142609999999994
19,14%
Ozeanien
2.38241
2,38%
Afrika
0.39113000000000003
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hugo Fidelity enthalten:
USD
US Dollar
118.60317
118,60%
GBP
Pfund Sterling
35.18571
35,19%
EUR
Euro
25.825540000000004
25,83%
JPY
Japanischer Yen
5.9155500000000005
5,92%
CNY
Renminbi Yuan
5.86902
5,87%
AUD
Australischer Dollar
2.20654
2,21%
INR
Indische Rupie
1.91513
1,92%
CHF
Schweizer Franken
1.8244500000000001
1,82%
CAD
Kanadischer Dollar
1.71192
1,71%
HKD
Hongkong-Dollar
1.5539800000000001
1,55%
IDR
Indonesische Rupiah
1.00727
1,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.9404199999999999
0,94%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.73653
0,74%
SEK
Schwedische Krone
0.6305700000000001
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.42411
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.40498
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.37495
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.25291
0,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17587
0,18%
ILS
Shekel
0.14194
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14157
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13516
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.12643
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09579
0,10%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.08321
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.08088
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.06234
0,06%
KZT
Tenge
0.05367
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04596
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04467
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.04218
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03347
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.03301
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.03016
0,03%
PLN
Złoty
0.02917
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02042
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01724
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01505
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01273
0,01%
MNT
Tugrik
0.01251
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Hugo Fidelity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

145.50058
145,50%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Hugo Fidelity machen 145,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US 10 Year Note (CBT) Sept13
64.04899
64,05%
US 5 Year Note (CBT) Sept13
17.7433
17,74%
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note
13.96405
13,96%
Future on Long Gilt
13.06917
13,07%
SPDR® Blmbrg 0-3 Yr EUR Corp Bd ETF
12.66471
12,66%
Fidelity Alt Listed Eq I EUR H Acc
11.7693
11,77%
Future on Ultra US Treasury Bond
3.37628
3,38%
US Treasury Bond Future Sept 23
3.26184
3,26%
iShares Gold Producers ETF USD Acc
2.84774
2,85%
Assenagon Alpha Volatility I
2.7552
2,76%

Branchen

Der Hugo Fidelity investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
3.83537
3,84%
Banken
2.70766
2,71%
Versicherungen
2.29738
2,30%
Verpackte Konsumgüter
2.24508
2,25%
Pharmaunternehmen
2.08164
2,08%
Unternehmensdienste
1.88717
1,89%
Software
1.74983
1,75%
Halbleiter
1.54418
1,54%
Hardware
1.53891
1,54%
Fahrzeuge & Komponenten
1.48112
1,48%
Öl & Gas
1.46247
1,46%
Industrieprodukte
1.24158
1,24%
Zykl. Konsumgüter
1.15017
1,15%
Bauwesen
1.06236
1,06%
Regulierte Versorger
1.03682
1,04%
Immobilien
1.02246
1,02%
Kapitalmärkte
0.79107
0,79%
Transport
0.77329
0,77%
Chemikalien
0.75562
0,76%
Medien
0.58692
0,59%
Kleidung & Accessoires
0.5764
0,58%
Unabhängige Energieversorger
0.51644
0,52%
Reisen & Freizeit
0.49695
0,50%
Konglomerate
0.48106
0,48%
Kreditdienstleistungen
0.43472
0,43%
Interaktive Medien
0.41656
0,42%
Vermögensverwaltung
0.41492
0,41%
Telekommunikation
0.41448
0,41%
Medizinprodukte & Geräte
0.34713
0,35%
Tabakprodukte
0.31699
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.30624
0,31%
Hausbau & Bauwesen
0.29084
0,29%
Schwere Maschinen
0.28899
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.27275
0,27%
Basiskonsumgüter
0.23258
0,23%
Haushaltsprodukte
0.18504
0,19%
Biotechnologie
0.18477
0,18%
Forsterzeugnisse
0.16776
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.16398
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15156
0,15%
Baustoffe
0.09643
0,10%
Bildung
0.09468
0,09%
Private Dienstleistungen
0.08961
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06516
0,07%
REITs
0.05822
0,06%
Restaurants
0.05217
0,05%
Stahl
0.05061
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03183
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.0272
0,03%
Industrievertrieb
0.02169
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01486
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00983
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00609
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Hugo Fidelity um maximal
-1,22%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Hugo Fidelity?

Welche Kosten fallen beim Hugo Fidelity an?

Schüttet der Hugo Fidelity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hugo Fidelity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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