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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Cash Facility Fund
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TER
0,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
725,23 Mio. €
Positionen
46
Auflage
25.02.2016
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Cash Facility Fund wurde am 25. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 725,23 Mio. €. Der abgebildete Index ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Cash Facility Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
725,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
65,11 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2016
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Cash Facility Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Niederlande
Italien
Schweiz
Norwegen
Spanien
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Kanada
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Cash Facility Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Cash Facility Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Cash Facility Fund machen 37,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2.5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.74%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.14%
DECATHLON S.A. 0%
Allianz Sécuricash SRI WC
Carrefour Banque S.A. 0.62%
Italy (Republic Of) 4.25%
UBS AG, London Branch 0.19%
Santander Consumer Bank AS 0.38%
Compagnie de Saint-Gobain 4.5%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,06%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Cash Facility Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Cash Facility Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 21,45€ | |
| 2023 | 8,93€ | |
| 2022 | 4,41€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Cash Facility Fund
Volatilität
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Cash Facility Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Cash Facility Fund?
Welche Kosten fallen beim Allianz Cash Facility Fund an?
Schüttet der Allianz Cash Facility Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Cash Facility Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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