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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Portfolio HQLA 1
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TER
0,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,86 Mio. €
Positionen
31
Auflage
20.05.2016
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Portfolio HQLA 1 wurde am 20. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,86 Mio. €. Der abgebildete Index ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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14.03.2025Investieren - bringt mir das etwas?
Anlagemöglichkeiten
Der Portfolio HQLA 1 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,86 Mio. €
Auflagedatum
20. Mai 2016
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Belgien
Niederlande
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio HQLA 1 enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Portfolio HQLA 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Portfolio HQLA 1 machen 45,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4%
Bpifrance SA 0.125%
Asian Development Bank 0.35%
Walloon (Region Of) 0.05%
European Union 0.8%
France (Republic Of)
France (Republic Of)
Bpifrance SA 0.5%
BNG Bank N.V. 0.5%
Council of Europe Development Bank 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,38%Aktuelle Rendite
1,34%Durchschnittlicher Kupon
1,18%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio HQLA 1 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio HQLA 1 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,70€ an Gewinn erzielt, also +3,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Portfolio HQLA 1 beträgt seit dem 20.5.2016 3,27% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | +0,25% | - |
| 3 Monate | +0,70% | - |
| 6 Monate | +1,44% | - |
| 1 Jahr | +3,45% | +3,45% |
| 3 Jahre | +6,68% | +2,15% |
| 5 Jahre | +6,07% | +1,18% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,27% | +0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio HQLA 1
Volatilität
0,16%
1 Jahr
0,27%
3 Jahre
0,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,82%
1 Jahr
-4,95%
3 Jahre
-4,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
21,12
1 Jahr
8,08
3 Jahre
3,49
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Portfolio HQLA 1 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.04.2024.
-0,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio HQLA 1?
Welche Kosten fallen beim Portfolio HQLA 1 an?
Schüttet der Portfolio HQLA 1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio HQLA 1?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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