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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Navarre Obligations
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TER
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,69 Mio. €
Positionen
9
Auflage
06.07.2016
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Navarre Obligations wurde am 6. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,69 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Navarre Obligations ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Series-E Euro Gov 3-5y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,11 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2016
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Navarre Obligations weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Spanien
Belgien
Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Russland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Navarre Obligations enthalten:
EUR
Euro
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Navarre Obligations diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Navarre Obligations machen 99,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 6%
Belgium (Kingdom Of) 0.8%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
France (Republic Of) 3.4%
Italy (Republic Of) 3.2%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
Gaz Finance plc 3.897%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
104,67%Durchschnittlicher Kupon
3,16%Aktuelle Rendite
2,92%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,20€ an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,79%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Navarre Obligations beträgt seit dem 9.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Navarre Obligations
Volatilität
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-
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max. Drawdown
-
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Navarre Obligations um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.04.2025.
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Navarre Obligations?
Welche Kosten fallen beim Navarre Obligations an?
Schüttet der Navarre Obligations Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Navarre Obligations?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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