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Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative

ISIN
FR0013197993

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,67%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
44,05 Mio. €
Positionen
?
39
Auflage
?
20.06.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative wurde am 20. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,05 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ESTR + 1%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

ESTR + 1%

Gesamtkosten (TER)

0,67%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

44,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,95 Mio. €

Auflagedatum

20. Juni 2017

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

13.3648
13,36%

Frankreich

12.77677
12,78%

Schweiz

11.680449999999999
11,68%

Niederlande

5.64464
5,64%

Vereinigtes Königreich

4.6937
4,69%

Dänemark

2.69933
2,70%

Deutschland

1.24394
1,24%

Spanien

0.62872
0,63%

Italien

0.38744
0,39%

Finnland

0.24523
0,25%

Irland

0.20041
0,20%

Schweden

0.12531
0,13%

Belgien

0.09124
0,09%

Japan

0.06484
0,06%

Tschechien

0.05801
0,06%

Australien

0.04166
0,04%

Luxemburg

0.03128
0,03%

Kanada

0.01436
0,01%

Norwegen

0.01222
0,01%

Regionen

Europa
40.51869
40,52%
Amerika
13.37916
13,38%
Asien
0.06924999999999999
0,07%
Ozeanien
0.04166
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative enthalten:
EUR
Euro
21.249670000000002
21,25%
USD
US Dollar
13.3648
13,36%
CHF
Schweizer Franken
11.680449999999999
11,68%
GBP
Pfund Sterling
4.6937
4,69%
DKK
Dänische Krone
2.69933
2,70%
SEK
Schwedische Krone
0.12531
0,13%
JPY
Japanischer Yen
0.06484
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05801
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.04166
0,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01436
0,01%
NOK
Norwegische Krone
0.01222
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

94.13923
94,14%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative machen 94,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Call Sx5e 1000 E 09/20/2024 Eurex #0
35.47831
35,48%
Option on S&P 500 PR
9.96017
9,96%
Tabula EUR IG Bd Prs-Algn Clmt ETF € Acc
9.38862
9,39%
Put Sx5e 6000 E 09/20/2024 Eurex #0
9.19324
9,19%
Nestle Finance International Limited 0%
6.88409
6,88%
L'Oreal S.A. 0.875%
6.71537
6,72%
ASML Holding N.V. 1.625%
4.59719
4,60%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.25%
4.35862
4,36%
AstraZeneca PLC 1.25%
4.22095
4,22%
Richemont International Holding S.A. 0.75%
3.34267
3,34%

Branchen

Der Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.51792
0,52%
Halbleiter
0.45748
0,46%
Hardware
0.35976
0,36%
Interaktive Medien
0.25955
0,26%
Zykl. Konsumgüter
0.22585
0,23%
Pharmaunternehmen
0.21714
0,22%
Versicherungen
0.16517
0,17%
Öl & Gas
0.14565
0,15%
Banken
0.14283
0,14%
Kreditdienstleistungen
0.10148
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.09459
0,09%
REITs
0.09147
0,09%
Regulierte Versorger
0.0911
0,09%
Verpackte Konsumgüter
0.08723
0,09%
Krankenversicherungen
0.08292
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08106
0,08%
Kapitalmärkte
0.08055
0,08%
Basiskonsumgüter
0.07895
0,08%
Fahrzeuge & Komponenten
0.06671
0,07%
Industrieprodukte
0.06243
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05686
0,06%
Chemikalien
0.05515
0,06%
Transport
0.05368
0,05%
Telekommunikation
0.0531
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05139
0,05%
Medien
0.04912
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04152
0,04%
Restaurants
0.04035
0,04%
Reisen & Freizeit
0.03696
0,04%
Schwere Maschinen
0.02824
0,03%
Biotechnologie
0.02625
0,03%
Bauwesen
0.02523
0,03%
Tabakprodukte
0.02472
0,02%
Unternehmensdienste
0.02459
0,02%
Konglomerate
0.01827
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01417
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01366
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01307
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01298
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01151
0,01%
Metalle & Bergbau
0.0109
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01045
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00995
0,01%
Industrievertrieb
0.00833
0,01%
Landwirtschaft
0.0063
0,01%
Immobilien
0.00577
0,01%
Baustoffe
0.00569
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00494
0,00%
Stahl
0.00471
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00123
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00072
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,30€ an Gewinn erzielt, also +1,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +678,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative beträgt seit dem 7.4.2025 1,07% (entspricht 1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+1,07%+1,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative um maximal
-0,06%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative?

Welche Kosten fallen beim Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative an?

Schüttet der Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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