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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Sienna Souverain 5-7
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
172,72 Mio. €
Positionen
31
Auflage
30.12.2005
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sienna Souverain 5-7 wurde am 30. Dezember 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 172,72 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Sienna Souverain 5-7 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
172,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
172,72 Mio. €
Auflagedatum
30. Dezember 2005
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sienna Souverain 5-7 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Deutschland
Spanien
Österreich
Portugal
Vereinigte Staaten
Schweden
Irland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Norwegen
Kanada
Schweiz
Tschechien
Belgien
Dänemark
Rumänien
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sienna Souverain 5-7 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Sienna Souverain 5-7 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sienna Souverain 5-7 machen 75,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4.4%
France (Republic Of) 1.5%
Italy (Republic Of) 3.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Austria (Republic of) 0%
Spain (Kingdom of) 0.1%
Italy (Republic Of) 1.65%
Tailor Crédit Rendement Cible I
France (Republic Of) 2.5%
Portugal (Republic Of) 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,42%Durchschnittlicher Kupon
2,67%Aktuelle Rendite
2,61%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,30€ an Gewinn erzielt, also +0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +50,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Sienna Souverain 5-7 beträgt seit dem 7.4.2025 -0,08% (entspricht -0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,08% | -0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sienna Souverain 5-7
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sienna Souverain 5-7 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,30%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sienna Souverain 5-7?
Welche Kosten fallen beim Sienna Souverain 5-7 an?
Schüttet der Sienna Souverain 5-7 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sienna Souverain 5-7?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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