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Fidies Equilibre

ISIN
FR0013328051

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
53,8 Mio. €
Positionen
?
12
Auflage
?
01.02.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidies Equilibre wurde am 1. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,8 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World 100% Hdg NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

53,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

53,8 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2019

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidies Equilibre weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.2901
33,29%

Deutschland

12.29439
12,29%

Frankreich

10.778379999999999
10,78%

Spanien

6.35593
6,36%

Italien

5.6880500000000005
5,69%

Vereinigtes Königreich

5.18768
5,19%

Niederlande

3.60344
3,60%

Belgien

2.79241
2,79%

Japan

2.36322
2,36%

Österreich

1.90503
1,91%

Schweiz

1.71044
1,71%

Kanada

1.37763
1,38%

Rumänien

1.35689
1,36%

Schweden

1.14322
1,14%

Dänemark

0.93423
0,93%

Australien

0.89015
0,89%

Griechenland

0.81504
0,82%

Tschechien

0.73675
0,74%

Irland

0.5731200000000001
0,57%

Finnland

0.51153
0,51%

Island

0.41545
0,42%

Portugal

0.38891000000000003
0,39%

Norwegen

0.35973
0,36%

Mexiko

0.27496
0,27%

Slowakei

0.2569
0,26%

Israel

0.24275
0,24%

Singapur

0.19303
0,19%

Hongkong

0.19294
0,19%

Kroatien

0.16288
0,16%

Polen

0.12493000000000001
0,12%

Taiwan

0.10783
0,11%

Südkorea

0.10189
0,10%

Luxemburg

0.06271
0,06%

Brasilien

0.04013
0,04%

Neuseeland

0.03384
0,03%

China

0.02565
0,03%

Regionen

Europa
58.17300000000001
58,17%
Amerika
34.982820000000004
34,98%
Asien
3.2338799999999996
3,23%
Ozeanien
0.92399
0,92%
Afrika
0.00085
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidies Equilibre enthalten:
EUR
Euro
46.02847000000002
46,03%
USD
US Dollar
33.2901
33,29%
GBP
Pfund Sterling
5.18768
5,19%
JPY
Japanischer Yen
2.36322
2,36%
CHF
Schweizer Franken
1.71044
1,71%
CAD
Kanadischer Dollar
1.37763
1,38%
RON
Rumänischer Leu
1.35689
1,36%
SEK
Schwedische Krone
1.14322
1,14%
DKK
Dänische Krone
0.93423
0,93%
AUD
Australischer Dollar
0.89015
0,89%
CZK
Tschechische Krone
0.73675
0,74%
ISK
Isländische Krone
0.41545
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.35973
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27496
0,27%
ILS
Shekel
0.24275
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.19303
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19294
0,19%
HRK
Kroatische Kuna
0.16288
0,16%
PLN
Złoty
0.12493000000000001
0,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.10783
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10189
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.04013
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03384
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.02565
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Fidies Equilibre diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.17131
99,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidies Equilibre machen 99,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Robeco Euro Credit Bonds I €
19.67999
19,68%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR Acc
17.57887
17,58%
Amundi MSCI World ETF MH EUR Acc
16.58964
16,59%
iShares Dev Wld Idx (IE) Instl Acc EUR
14.11519
14,12%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
11.51283
11,51%
M&G Sust TR Crdt Invmt AI EUR Acc
6.13778
6,14%
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€
4.00913
4,01%
Mirova Global Sust Eq S1/A-NPF EUR
4.00668
4,01%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C)
3.51147
3,51%
BFT Aureus ISR ZC
2.02973
2,03%

Branchen

Der Fidies Equilibre investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.76255
4,76%
Halbleiter
3.16227
3,16%
Banken
2.21599
2,22%
Hardware
2.19631
2,20%
Pharmaunternehmen
2.09429
2,09%
Zykl. Konsumgüter
1.98095
1,98%
Interaktive Medien
1.73416
1,73%
Versicherungen
1.60055
1,60%
Öl & Gas
1.2612
1,26%
Kreditdienstleistungen
1.04796
1,05%
Regulierte Versorger
1.03287
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.99261
0,99%
Chemikalien
0.91378
0,91%
Industrieprodukte
0.90508
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.90126
0,90%
Verpackte Konsumgüter
0.89756
0,90%
Kapitalmärkte
0.89687
0,90%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.68586
0,69%
Med. Diagnostik & Forschung
0.68128
0,68%
REITs
0.65696
0,66%
Basiskonsumgüter
0.61577
0,62%
Telekommunikation
0.53993
0,54%
Krankenversicherungen
0.47809
0,48%
Transport
0.4489
0,45%
Unternehmensdienste
0.44418
0,44%
Vermögensverwaltung
0.43305
0,43%
Schwere Maschinen
0.4158
0,42%
Abfallwirtschaft
0.37533
0,38%
Medien
0.3625
0,36%
Reisen & Freizeit
0.34459
0,34%
Bauwesen
0.32294
0,32%
Konglomerate
0.31591
0,32%
Metalle & Bergbau
0.30593
0,31%
Biotechnologie
0.29332
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27996
0,28%
Restaurants
0.25572
0,26%
Behälter & Verpackungen
0.23064
0,23%
Tabakprodukte
0.22161
0,22%
Immobilien
0.14041
0,14%
Industrievertrieb
0.13427
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.12365
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.12291
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11676
0,12%
Baustoffe
0.09438
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.0941
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08295
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07606
0,08%
Stahl
0.0495
0,05%
Landwirtschaft
0.04129
0,04%
Forsterzeugnisse
0.01825
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01351
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00781
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0068
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00361
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,90€ an Gewinn erzielt, also +0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +34,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fidies Equilibre beträgt seit dem 11.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.4.2025 - 11.4.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidies Equilibre
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidies Equilibre um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidies Equilibre?

Welche Kosten fallen beim Fidies Equilibre an?

Schüttet der Fidies Equilibre Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidies Equilibre?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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