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E-Fund Patrimoine

ISIN
FR0013333796

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,11%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
7,29 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
12.09.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der E-Fund Patrimoine wurde am 12. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,29 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI EMU TR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der E-Fund Patrimoine ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI EMU TR EUR€STR Capitalisé + 0.085%MSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,11%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,29 Mio. €

Auflagedatum

12. September 2018

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den E-Fund Patrimoine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.8172
22,82%

Deutschland

16.620630000000002
16,62%

Frankreich

12.295539999999999
12,30%

Italien

5.93146
5,93%

Spanien

5.5697600000000005
5,57%

Vereinigtes Königreich

5.542420000000001
5,54%

China

4.96373
4,96%

Niederlande

4.25012
4,25%

Schweiz

1.37428
1,37%

Österreich

1.11192
1,11%

Griechenland

1.0886799999999999
1,09%

Belgien

1.08688
1,09%

Kanada

0.9670799999999999
0,97%

Mexiko

0.89016
0,89%

Dänemark

0.87457
0,87%

Irland

0.8453200000000001
0,85%

Ungarn

0.69698
0,70%

Finnland

0.661
0,66%

Polen

0.65855
0,66%

Indien

0.63097
0,63%

Indonesien

0.55055
0,55%

Tschechien

0.53441
0,53%

Malaysia

0.47909
0,48%

Portugal

0.45898
0,46%

Türkei

0.45603
0,46%

Brasilien

0.42546
0,43%

Südafrika

0.41686
0,42%

Kolumbien

0.39029
0,39%

Japan

0.37258
0,37%

Australien

0.3457
0,35%

Rumänien

0.31028
0,31%

Thailand

0.26448
0,26%

Schweden

0.2593
0,26%

Taiwan

0.25911
0,26%

Peru

0.22872
0,23%

Island

0.22205
0,22%

Chile

0.20057
0,20%

Zypern

0.19184
0,19%

Singapur

0.16529
0,17%

Südkorea

0.14497
0,14%

Luxemburg

0.1267
0,13%

Israel

0.12113
0,12%

Norwegen

0.11858
0,12%

Jamaika

0.11315
0,11%

Ägypten

0.11284
0,11%

Bermuda

0.09934
0,10%

Ukraine

0.08957
0,09%

Bahrain

0.07481
0,07%

Malta

0.06928
0,07%

Hongkong

0.06749000000000001
0,07%

Estland

0.06712
0,07%

Kaimaninseln

0.06534
0,07%

Nigeria

0.06496
0,06%

Slowakei

0.0572
0,06%

Ghana

0.05217
0,05%

Dominikanische Republik

0.05001
0,05%

Litauen

0.04684
0,05%

Paraguay

0.04608
0,05%

Neuseeland

0.0435
0,04%

Libanon

0.04152
0,04%

Kenia

0.02662
0,03%

Lettland

0.02488
0,02%

Slowenien

0.02343
0,02%

Jordanien

0.01608
0,02%

Philippinen

0.0145
0,01%

Jersey

0.01394
0,01%

Benin

0.01392
0,01%

Uruguay

0.01181
0,01%

Argentinien

0.01088
0,01%

Regionen

Europa
61.04110000000003
61,04%
Amerika
26.113700000000005
26,11%
Asien
9.067380000000002
9,07%
Afrika
0.71574
0,72%
Ozeanien
0.3892
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im E-Fund Patrimoine enthalten:
EUR
Euro
50.52824000000001
50,53%
USD
US Dollar
22.8262
22,83%
GBP
Pfund Sterling
5.542420000000001
5,54%
CNY
Renminbi Yuan
4.96373
4,96%
CHF
Schweizer Franken
1.37428
1,37%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9670799999999999
0,97%
MXN
Mexikanischer Peso
0.89016
0,89%
DKK
Dänische Krone
0.87457
0,87%
HUF
Ungarische Forint
0.69698
0,70%
PLN
Złoty
0.65855
0,66%
INR
Indische Rupie
0.63097
0,63%
IDR
Indonesische Rupiah
0.55055
0,55%
CZK
Tschechische Krone
0.53441
0,53%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.47909
0,48%
TRY
Türkische Lira
0.45603
0,46%
BRL
Brasilianischer Real
0.42546
0,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.41686
0,42%
COP
Kolumbianischer Peso
0.39029
0,39%
JPY
Japanischer Yen
0.37258
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.3457
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.31028
0,31%
THB
Thailändischer Baht
0.26448
0,26%
SEK
Schwedische Krone
0.2593
0,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25911
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.22872
0,23%
ISK
Isländische Krone
0.22205
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.20057
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.16529
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14497
0,14%
ILS
Shekel
0.12113
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11858
0,12%
JMD
Jamaika-Dollar
0.11315
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11284
0,11%
BMD
Bermuda-Dollar
0.09934
0,10%
UAH
Hrywnja
0.08957
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07481
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06749000000000001
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06534
0,07%
NGN
Naira
0.06496
0,06%
GHS
Cedi
0.05217
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05001
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04608
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0435
0,04%
LBP
Libanesisches Pfund
0.04152
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.02662
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01985
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01608
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.0145
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01394
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01181
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01088
0,01%

Diversifikation

Wie breit der E-Fund Patrimoine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.55442000000001
72,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des E-Fund Patrimoine machen 72,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lazard Capital Fi SRI SC EUR
11.66084
11,66%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR
11.62774
11,63%
Amundi Fds Optimal Yield I2 EUR C
9.6831
9,68%
Robeco Euro Government Bonds I €
7.12642
7,13%
Neuberger Berman HY Bd EUR I2 Acc H
6.2812
6,28%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc
6.16648
6,17%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt C (acc) EUR
5.50164
5,50%
Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc A
5.38384
5,38%
AXA IM Euro Liquidity SRI
4.5825
4,58%
DNCA Invest Value Europe I EUR
4.54066
4,54%

Branchen

Der E-Fund Patrimoine investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
2.29309
2,29%
Immobilien
1.58039
1,58%
Banken
1.52745
1,53%
Software
1.33852
1,34%
Halbleiter
1.2011
1,20%
Hardware
0.94871
0,95%
Zykl. Konsumgüter
0.92824
0,93%
Bauwesen
0.83677
0,84%
Pharmaunternehmen
0.79783
0,80%
Interaktive Medien
0.75741
0,76%
Öl & Gas
0.7458
0,75%
Industrieprodukte
0.66545
0,67%
Getränke (alkoholisch)
0.56143
0,56%
Medien
0.53081
0,53%
Chemikalien
0.52979
0,53%
Verpackte Konsumgüter
0.52126
0,52%
Fahrzeuge & Komponenten
0.52073
0,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.50046
0,50%
Kreditdienstleistungen
0.48377
0,48%
Kapitalmärkte
0.48079
0,48%
Regulierte Versorger
0.40444
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.40063
0,40%
Versicherungen
0.38593
0,39%
Transport
0.35177
0,35%
Unternehmensdienste
0.3471
0,35%
Telekommunikation
0.31043
0,31%
Biotechnologie
0.30293
0,30%
Metalle & Bergbau
0.29682
0,30%
Schwere Maschinen
0.2559
0,26%
Restaurants
0.24109
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20355
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.16874
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1608
0,16%
Abfallwirtschaft
0.13356
0,13%
Reisen & Freizeit
0.1179
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11719
0,12%
Baustoffe
0.11235
0,11%
Krankenversicherungen
0.09422
0,09%
Haushaltsprodukte
0.069
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06461
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05684
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05454
0,05%
Vermögensverwaltung
0.05381
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04788
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04651
0,05%
Stahl
0.03056
0,03%
Landwirtschaft
0.01152
0,01%
Konglomerate
0.01073
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0107
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00355
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des E-Fund Patrimoine beträgt seit dem 7.4.2025 -0,75% (entspricht -0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
-0,75%-0,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum E-Fund Patrimoine
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des E-Fund Patrimoine um maximal
-0,96%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den E-Fund Patrimoine?

Welche Kosten fallen beim E-Fund Patrimoine an?

Schüttet der E-Fund Patrimoine Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des E-Fund Patrimoine?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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