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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Cogefi High Quality Bond
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TER
0,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,4 Mio. €
Positionen
89
Auflage
02.07.2019
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cogefi High Quality Bond wurde am 2. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,4 Mio. €. Der abgebildete Index ist der €STR capitalisé + 0.5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Cogefi High Quality Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé + 0.5%
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,03 Mio. €
Auflagedatum
2. Juli 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Cogefi High Quality Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Niederlande
Spanien
Belgien
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Portugal
Luxemburg
Australien
Dänemark
China
Irland
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cogefi High Quality Bond enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Cogefi High Quality Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cogefi High Quality Bond machen 16,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ethias SA 5%
Dexia Credit Local S.A.
Hochtief AG 1.75%
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. 1.625%
Groupama Assurances Mutuelles
Tikehau Capital SCA 3%
Coface SA 4.125%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
JCDecaux SA 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,42%Durchschnittlicher Kupon
1,95%Aktuelle Rendite
1,86%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,22%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Cogefi High Quality Bond beträgt seit dem 7.4.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,08% | +0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cogefi High Quality Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cogefi High Quality Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,15%
1J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cogefi High Quality Bond?
Welche Kosten fallen beim Cogefi High Quality Bond an?
Schüttet der Cogefi High Quality Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cogefi High Quality Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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