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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Millesima 2026
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TER
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
183,02 Mio. €
Positionen
76
Auflage
21.10.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Millesima 2026 wurde am 21. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,02 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Millesima 2026 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
183,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,52 Mio. €
Auflagedatum
21. Oktober 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Italien
Tschechien
Spanien
Schweiz
Schweden
Niederlande
Japan
Irland
Estland
Ungarn
Südafrika
Belgien
Mexiko
Polen
Dänemark
Finnland
Griechenland
Slowakei
Österreich
Portugal
Zypern
Israel
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Millesima 2026 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Millesima 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Millesima 2026 machen 31,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR
Renault S.A. 2.375%
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%
Ocado Group PLC 3.875%
Matterhorn Telecom S.A. 3.125%
Loxam SAS 2.875%
Forvia SE 7.25%
Celanese US Holdings Llc 4.777%
Itelyum Regeneration S.p.A. 4.625%
Clarios Global LP 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,85%Durchschnittlicher Kupon
3,67%Aktuelle Rendite
3,56%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Millesima 2026 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Millesima 2026 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 198,40€ an Gewinn erzielt, also +19,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Millesima 2026 beträgt seit dem 21.10.2019 19,84% (entspricht 3,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,34% | - |
| 1 Monat | -0,37% | - |
| 3 Monate | +0,60% | - |
| 6 Monate | +1,63% | - |
| 1 Jahr | +5,56% | +5,56% |
| 3 Jahre | +14,92% | +4,70% |
| 5 Jahre | +37,37% | +6,56% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +19,84% | +3,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Millesima 2026
Volatilität
0,85%
1 Jahr
2,76%
3 Jahre
3,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,90%
1 Jahr
-12,32%
3 Jahre
-18,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
6,53
1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,22
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Millesima 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Millesima 2026?
Welche Kosten fallen beim Millesima 2026 an?
Schüttet der Millesima 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Millesima 2026?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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