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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Millesima 2026
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TER
0,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
183,02 Mio. €
Positionen
76
Auflage
20.12.2019
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
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3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Millesima 2026 wurde am 20. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,02 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Millesima 2026 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
183,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44,96 €
Auflagedatum
20. Dezember 2019
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Italien
Tschechien
Spanien
Schweiz
Schweden
Niederlande
Japan
Irland
Estland
Ungarn
Südafrika
Belgien
Mexiko
Polen
Dänemark
Finnland
Griechenland
Slowakei
Österreich
Portugal
Zypern
Israel
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Millesima 2026 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Millesima 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Millesima 2026 machen 31,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR
Renault S.A. 2.375%
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%
Ocado Group PLC 3.875%
Matterhorn Telecom S.A. 3.125%
Loxam SAS 2.875%
Forvia SE 7.25%
Celanese US Holdings Llc 4.777%
Itelyum Regeneration S.p.A. 4.625%
Clarios Global LP 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,85%Durchschnittlicher Kupon
3,67%Aktuelle Rendite
3,56%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Millesima 2026 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Millesima 2026 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 86,40€ an Gewinn erzielt, also +8,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Millesima 2026 beträgt seit dem 20.12.2019 8,64% (entspricht 1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,06% | - |
| 1 Monat | +0,24% | - |
| 3 Monate | +0,56% | - |
| 6 Monate | +1,44% | - |
| 1 Jahr | +2,98% | +2,98% |
| 3 Jahre | +9,21% | +2,95% |
| 5 Jahre | +11,47% | +2,20% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,64% | +1,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Millesima 2026 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,78CHF | 4,26% |
| 2023 | 5,08CHF | 5,83% |
| 2022 | 3,35CHF | 3,72% |
| 2021 | 3,04CHF | 3,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Millesima 2026
Volatilität
0,68%
1 Jahr
2,84%
3 Jahre
5,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,98%
1 Jahr
-12,73%
3 Jahre
-24,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,44
1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Millesima 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-0,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Millesima 2026?
Welche Kosten fallen beim Millesima 2026 an?
Schüttet der Millesima 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Millesima 2026?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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