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Asclepias

ISIN
FR0013513660

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
8,76 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
31.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Asclepias wurde am 31. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,76 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World Ex Europe NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI Europe NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Asclepias ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex Europe NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI Europe NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,76 Mio. €

Auflagedatum

31. Juli 2020

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Asclepias weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.54564
29,55%

Frankreich

7.329369999999999
7,33%

Deutschland

6.49597
6,50%

Vereinigtes Königreich

6.36764
6,37%

Niederlande

3.7164200000000003
3,72%

Spanien

3.24032
3,24%

China

2.92355
2,92%

Japan

2.25163
2,25%

Italien

1.96233
1,96%

Brasilien

1.44102
1,44%

Schweden

1.42452
1,42%

Schweiz

1.3225599999999997
1,32%

Südkorea

1.2522199999999999
1,25%

Dänemark

1.1346500000000002
1,13%

Kanada

1.05869
1,06%

Taiwan

1.02132
1,02%

Norwegen

0.9863
0,99%

Belgien

0.86022
0,86%

Hongkong

0.85648
0,86%

Irland

0.69077
0,69%

Australien

0.65113
0,65%

Indien

0.6118899999999999
0,61%

Finnland

0.59974
0,60%

Mexiko

0.58869
0,59%

Singapur

0.52129
0,52%

Indonesien

0.5193300000000001
0,52%

Südafrika

0.41137999999999997
0,41%

Malaysia

0.39998
0,40%

Österreich

0.32292000000000004
0,32%

Chile

0.26983
0,27%

Portugal

0.25172
0,25%

Kolumbien

0.24669
0,25%

Rumänien

0.23521
0,24%

Kenia

0.15108
0,15%

Ungarn

0.14916000000000001
0,15%

Tschechien

0.12211
0,12%

Ukraine

0.11832
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11044
0,11%

Peru

0.11009
0,11%

Dominikanische Republik

0.10537
0,11%

Uruguay

0.09585
0,10%

Litauen

0.08348
0,08%

Luxemburg

0.08066
0,08%

Polen

0.07226
0,07%

Thailand

0.0645
0,06%

Bahamas

0.06403
0,06%

Argentinien

0.05249
0,05%

Armenien

0.05001
0,05%

Sambia

0.04898
0,05%

Namibia

0.04427
0,04%

Papua-Neuguinea

0.03717
0,04%

Tunesien

0.03688
0,04%

Ghana

0.03396
0,03%

Philippinen

0.02806
0,03%

Türkei

0.02264
0,02%

Andorra

0.01875
0,02%

Neuseeland

0.01861
0,02%

Bangladesch

0.01072
0,01%

Regionen

Europa
37.58792000000001
37,59%
Amerika
33.47039
33,47%
Asien
10.754150000000001
10,75%
Afrika
0.72655
0,73%
Ozeanien
0.70691
0,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Asclepias enthalten:
USD
US Dollar
29.54564
29,55%
EUR
Euro
25.654220000000006
25,65%
GBP
Pfund Sterling
6.36764
6,37%
CNY
Renminbi Yuan
2.92355
2,92%
JPY
Japanischer Yen
2.25163
2,25%
BRL
Brasilianischer Real
1.44102
1,44%
SEK
Schwedische Krone
1.42452
1,42%
CHF
Schweizer Franken
1.3225599999999997
1,32%
KRW
Südkoreanischer Won
1.2522199999999999
1,25%
DKK
Dänische Krone
1.1346500000000002
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
1.05869
1,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.02132
1,02%
NOK
Norwegische Krone
0.9863
0,99%
HKD
Hongkong-Dollar
0.85648
0,86%
AUD
Australischer Dollar
0.65113
0,65%
INR
Indische Rupie
0.6118899999999999
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58869
0,59%
SGD
Singapur-Dollar
0.52129
0,52%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5193300000000001
0,52%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.41137999999999997
0,41%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.39998
0,40%
CLP
Chilenischer Peso
0.26983
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24669
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.23521
0,24%
KES
Kenia-Schilling
0.15108
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.14916000000000001
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.12211
0,12%
UAH
Hrywnja
0.11832
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11044
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.11009
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10537
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09585
0,10%
PLN
Złoty
0.07226
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.0645
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.06403
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05249
0,05%
AMD
Dram
0.05001
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04898
0,05%
NAD
Namibia-Dollar
0.04427
0,04%
PGK
Kina
0.03717
0,04%
TND
Tunesischer Dinar
0.03688
0,04%
GHS
Cedi
0.03396
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02806
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02264
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01861
0,02%
BDT
Taka
0.01072
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Asclepias diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.31136
63,31%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Asclepias machen 63,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR
9.81389
9,81%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (EUR) IV-C
9.79899
9,80%
LO Funds Global Climate Bond SH EUR NA
8.4796
8,48%
Pictet-Clean Energy I EUR
6.87056
6,87%
AXAWF Global Infl Bds Redex I Acc EUR
5.44447
5,44%
LO Funds Climate Tr EUR NA
5.20464
5,20%
Amundi IS Euro Corporate SRI ETF DR-C
4.85649
4,86%
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd HI Hdg EUR
4.82674
4,83%
Amundi Rspnb Invest Eurp High Yd SRI IC
4.08791
4,09%
iShares $ Corp Bond ESG ETF EUR Hdg Inc
3.92807
3,93%

Branchen

Der Asclepias investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.8637
4,86%
Software
3.94454
3,94%
Industrieprodukte
3.28797
3,29%
Chemikalien
2.69612
2,70%
Hardware
2.24671
2,25%
Bauwesen
2.0334
2,03%
Regulierte Versorger
1.93754
1,94%
Verpackte Konsumgüter
1.4573
1,46%
Banken
1.31002
1,31%
Abfallwirtschaft
1.04224
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
1.04027
1,04%
REITs
1.03192
1,03%
Behälter & Verpackungen
0.92538
0,93%
Med. Diagnostik & Forschung
0.90767
0,91%
Zykl. Konsumgüter
0.84725
0,85%
Unabhängige Energieversorger
0.82032
0,82%
Medizinprodukte & Geräte
0.79488
0,79%
Unternehmensdienste
0.70758
0,71%
Interaktive Medien
0.70066
0,70%
Kapitalmärkte
0.67833
0,68%
Versicherungen
0.59109
0,59%
Metalle & Bergbau
0.55278
0,55%
Transport
0.52841
0,53%
Kreditdienstleistungen
0.49611
0,50%
Schwere Maschinen
0.45392
0,45%
Bildung
0.3807
0,38%
Pharmaunternehmen
0.37914
0,38%
Telekommunikation
0.29859
0,30%
Konglomerate
0.29698
0,30%
Öl & Gas
0.28782
0,29%
Medien
0.28581
0,29%
Immobilien
0.27733
0,28%
Reisen & Freizeit
0.23565
0,24%
Baustoffe
0.2349
0,23%
Basiskonsumgüter
0.22416
0,22%
Restaurants
0.21464
0,21%
Vermögensverwaltung
0.20836
0,21%
Forsterzeugnisse
0.20663
0,21%
Haushaltsprodukte
0.1776
0,18%
Krankenversicherungen
0.16926
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.16377
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.15472
0,15%
Stahl
0.1023
0,10%
Private Dienstleistungen
0.07366
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0694
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05151
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04572
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04028
0,04%
Biotechnologie
0.03549
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Asclepias um maximal
-0,48%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Asclepias?

Welche Kosten fallen beim Asclepias an?

Schüttet der Asclepias Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Asclepias?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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