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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Millesima Target Defensive 2026
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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,8 Mio. €
Positionen
77
Auflage
25.06.2020
Kurs
NAV
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€
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1M
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1J
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Millesima Target Defensive 2026 wurde am 25. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,8 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Millesima Target Defensive 2026 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,66 Mio. €
Auflagedatum
25. Juni 2020
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Millesima Target Defensive 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Niederlande
Irland
Hongkong
Portugal
Brasilien
Peru
Tschechien
Schweiz
Estland
Schweden
Ungarn
Spanien
Polen
Belgien
Dänemark
Finnland
Griechenland
Slowakei
Österreich
Japan
Zypern
Israel
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Millesima Target Defensive 2026 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Millesima Target Defensive 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Millesima Target Defensive 2026 machen 31,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 2.25%
Pernod Ricard SA 1.125%
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%
CNH Industrial Finance Europe S.A 1.875%
Banco Santander, S.A. 2.5%
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8%
Infineon Technologies AG 1.125%
Ryanair Designated Activity Company 0.875%
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,27%Durchschnittlicher Kupon
2,77%Aktuelle Rendite
2,64%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,50€ an Gewinn erzielt, also +0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,90%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Millesima Target Defensive 2026 beträgt seit dem 7.4.2025 0,06% (entspricht 0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,06% | +0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Millesima Target Defensive 2026
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Millesima Target Defensive 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Millesima Target Defensive 2026?
Welche Kosten fallen beim Millesima Target Defensive 2026 an?
Schüttet der Millesima Target Defensive 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Millesima Target Defensive 2026?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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