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ERES Multi ISR Modr

ISIN
FR0014002YC6

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
42,62 Mio. €
Positionen
?
10
Auflage
?
29.10.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Multi ISR Modr wurde am 29. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,62 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM 1-3 ansMSCI World NR EURMSCI EMU NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der ERES Multi ISR Modr ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM 1-3 ansMSCI World NR EURMSCI EMU NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

42,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,83 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2021

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Multi ISR Modr weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

19.17243
19,17%

Deutschland

11.99522
12,00%

Italien

9.864439999999998
9,86%

Spanien

7.837389999999999
7,84%

Vereinigte Staaten

6.67563
6,68%

Vereinigtes Königreich

5.93486
5,93%

Niederlande

3.26499
3,26%

Belgien

2.17923
2,18%

Portugal

1.93522
1,94%

Österreich

1.582
1,58%

Dänemark

1.42045
1,42%

Irland

1.3693300000000002
1,37%

Griechenland

0.83653
0,84%

Schweden

0.82176
0,82%

Kanada

0.81669
0,82%

Polen

0.66512
0,67%

Schweiz

0.6620900000000001
0,66%

Finnland

0.63017
0,63%

Norwegen

0.53738
0,54%

Japan

0.5182599999999999
0,52%

Australien

0.48412999999999995
0,48%

Ungarn

0.43217
0,43%

Tschechien

0.41216
0,41%

Indien

0.32023
0,32%

Türkei

0.31535
0,32%

Rumänien

0.24902
0,25%

Mexiko

0.21407
0,21%

Argentinien

0.17987
0,18%

Brasilien

0.17497000000000001
0,17%

Litauen

0.17113
0,17%

Peru

0.16945
0,17%

Slowenien

0.14449
0,14%

Zypern

0.12918
0,13%

Ecuador

0.09603
0,10%

Island

0.08205
0,08%

Singapur

0.08113999999999999
0,08%

Kolumbien

0.08099
0,08%

Slowakei

0.07009
0,07%

China

0.06912
0,07%

Chile

0.06728
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06565
0,07%

Kroatien

0.05849
0,06%

Guatemala

0.05836
0,06%

Costa Rica

0.05571
0,06%

Paraguay

0.04718
0,05%

Usbekistan

0.04667
0,05%

Panama

0.04581
0,05%

Israel

0.04527
0,05%

Ukraine

0.04202
0,04%

Estland

0.0405
0,04%

Oman

0.03599
0,04%

Georgien

0.03164
0,03%

Hongkong

0.03068
0,03%

Neuseeland

0.0258
0,03%

Luxemburg

0.02397
0,02%

Uruguay

0.01827
0,02%

Regionen

Europa
72.44116999999999
72,44%
Amerika
8.530859999999999
8,53%
Asien
1.8660099999999997
1,87%
Ozeanien
0.50993
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Multi ISR Modr enthalten:
EUR
Euro
61.25277999999998
61,25%
USD
US Dollar
6.77166
6,77%
GBP
Pfund Sterling
5.93486
5,93%
DKK
Dänische Krone
1.42045
1,42%
SEK
Schwedische Krone
0.82176
0,82%
CAD
Kanadischer Dollar
0.81669
0,82%
PLN
Złoty
0.66512
0,67%
CHF
Schweizer Franken
0.6620900000000001
0,66%
NOK
Norwegische Krone
0.53738
0,54%
JPY
Japanischer Yen
0.5182599999999999
0,52%
AUD
Australischer Dollar
0.48412999999999995
0,48%
HUF
Ungarische Forint
0.43217
0,43%
CZK
Tschechische Krone
0.41216
0,41%
INR
Indische Rupie
0.32023
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.31535
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.24902
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21407
0,21%
ARS
Argentinischer Peso
0.17987
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.17497000000000001
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16945
0,17%
ISK
Isländische Krone
0.08205
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.08113999999999999
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08099
0,08%
CNY
Renminbi Yuan
0.06912
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06728
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06565
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.05849
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05836
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05571
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04718
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04667
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04581
0,05%
ILS
Shekel
0.04527
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04202
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03599
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03164
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03068
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0258
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01827
0,02%

Diversifikation

Wie breit der ERES Multi ISR Modr diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.99998
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Multi ISR Modr machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum SRI Credit 12M I
15.0732
15,07%
Gaspal Obligations Court Terme R
15.06067
15,06%
DNCA Sérénité Plus I
15.05313
15,05%
LBPAM ISR Absolute Return Credit L
14.97071
14,97%
Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds SN (C)
10.0612
10,06%
iShares € Aggregate Bond ESG ETF EUR Acc
10.05512
10,06%
CM-AM Cash ISR IC
7.03098
7,03%
Amundi Label ISR Act Monde ETF Acc
4.92082
4,92%
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CIAcc
4.76946
4,77%
IVO Em Mkts Corp Debt Shrt DurSRIEURIAcc
3.00469
3,00%

Branchen

Der ERES Multi ISR Modr investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.97026
0,97%
Banken
0.9218
0,92%
Industrieprodukte
0.77183
0,77%
Pharmaunternehmen
0.7048
0,70%
Verpackte Konsumgüter
0.59503
0,60%
Zykl. Konsumgüter
0.58476
0,58%
Interaktive Medien
0.43258
0,43%
Versicherungen
0.40655
0,41%
Medien
0.40011
0,40%
Halbleiter
0.39705
0,40%
Unternehmensdienste
0.33871
0,34%
Transport
0.29496
0,29%
Hardware
0.28972
0,29%
Chemikalien
0.28436
0,28%
Biotechnologie
0.15839
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.15615
0,16%
Industrievertrieb
0.13843
0,14%
Regulierte Versorger
0.13029
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12652
0,13%
Telekommunikation
0.12163
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11712
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11149
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10903
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10471
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.09276
0,09%
Kapitalmärkte
0.09112
0,09%
Basiskonsumgüter
0.08382
0,08%
REITs
0.07821
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07517
0,08%
Krankenversicherungen
0.06816
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06177
0,06%
Öl & Gas
0.06015
0,06%
Schwere Maschinen
0.04836
0,05%
Vermögensverwaltung
0.03833
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03704
0,04%
Konglomerate
0.0339
0,03%
Bauwesen
0.03182
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03085
0,03%
Landwirtschaft
0.02733
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02633
0,03%
Restaurants
0.02199
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01469
0,01%
Baustoffe
0.01426
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01235
0,01%
Immobilien
0.01032
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00926
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0091
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00412
0,00%
Stahl
0.0018
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00136
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,80€ an Gewinn erzielt, also +0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES Multi ISR Modr beträgt seit dem 7.4.2025 0,18% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 9.4.2025
+0,18%+0,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Multi ISR Modr
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Multi ISR Modr um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Multi ISR Modr?

Welche Kosten fallen beim ERES Multi ISR Modr an?

Schüttet der ERES Multi ISR Modr Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Multi ISR Modr?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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