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CPR ES Audace

ISIN
FR0014003786

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
118,75 Mio. €
Positionen
?
4
Auflage
?
03.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CPR ES Audace wurde am 3. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,75 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI Global TR Hdg EURMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der CPR ES Audace ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI Global TR Hdg EURMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

118,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,47 €

Auflagedatum

3. Juni 2021

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CPR ES Audace weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.77776
37,78%

Frankreich

13.23522
13,24%

Deutschland

12.55945
12,56%

Niederlande

6.3996200000000005
6,40%

Spanien

1.85673
1,86%

Italien

1.64484
1,64%

Japan

1.04657
1,05%

Vereinigtes Königreich

0.88767
0,89%

Belgien

0.8669100000000001
0,87%

Schweiz

0.7614
0,76%

Kanada

0.66039
0,66%

Finnland

0.56019
0,56%

Australien

0.4192
0,42%

Österreich

0.25017
0,25%

Portugal

0.22931
0,23%

China

0.19389
0,19%

Schweden

0.17485
0,17%

Dänemark

0.15008
0,15%

Singapur

0.11741
0,12%

Taiwan

0.10855
0,11%

Hongkong

0.10778
0,11%

Indien

0.09646
0,10%

Irland

0.05948
0,06%

Südkorea

0.05337
0,05%

Brasilien

0.05121
0,05%

Norwegen

0.039540000000000006
0,04%

Israel

0.03677
0,04%

Neuseeland

0.01629
0,02%

Regionen

Europa
39.6853
39,69%
Amerika
38.48936
38,49%
Asien
1.7876199999999998
1,79%
Ozeanien
0.43549000000000004
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR ES Audace enthalten:
USD
US Dollar
37.77776
37,78%
EUR
Euro
37.66514
37,67%
JPY
Japanischer Yen
1.04657
1,05%
GBP
Pfund Sterling
0.88767
0,89%
CHF
Schweizer Franken
0.7614
0,76%
CAD
Kanadischer Dollar
0.66039
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.4192
0,42%
CNY
Renminbi Yuan
0.19389
0,19%
SEK
Schwedische Krone
0.17485
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.15008
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.11741
0,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.10855
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10778
0,11%
INR
Indische Rupie
0.09646
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05337
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.05121
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.039540000000000006
0,04%
ILS
Shekel
0.03677
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01629
0,02%

Diversifikation

Wie breit der CPR ES Audace diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.01095
100,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CPR ES Audace machen 100,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CPR Croissance Dynamique I
100.01095
100,01%

Branchen

Der CPR ES Audace investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.59765
7,60%
Banken
7.23613
7,24%
Halbleiter
6.466
6,47%
Versicherungen
4.90672
4,91%
Zykl. Konsumgüter
4.33924
4,34%
Industrieprodukte
4.31273
4,31%
Hardware
3.77638
3,78%
Pharmaunternehmen
3.69928
3,70%
Interaktive Medien
3.5591
3,56%
Öl & Gas
3.28974
3,29%
Regulierte Versorger
2.7251
2,73%
Telekommunikation
2.66303
2,66%
Fahrzeuge & Komponenten
2.14131
2,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.11943
2,12%
Bauwesen
1.66932
1,67%
Medizinprodukte & Geräte
1.50734
1,51%
Verpackte Konsumgüter
1.37668
1,38%
Kapitalmärkte
1.18807
1,19%
Chemikalien
1.07077
1,07%
Basiskonsumgüter
1.04502
1,05%
Kreditdienstleistungen
1.02216
1,02%
Unternehmensdienste
0.88599
0,89%
REITs
0.75344
0,75%
Getränke (alkoholisch)
0.74359
0,74%
Transport
0.73244
0,73%
Medien
0.71986
0,72%
Kleidung & Accessoires
0.56252
0,56%
Reisen & Freizeit
0.55974
0,56%
Vermögensverwaltung
0.54653
0,55%
Krankenversicherungen
0.52244
0,52%
Schwere Maschinen
0.49884
0,50%
Abfallwirtschaft
0.49825
0,50%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.47308
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.43537
0,44%
Biotechnologie
0.43232
0,43%
Restaurants
0.42817
0,43%
Konglomerate
0.32121
0,32%
Tabakprodukte
0.26499
0,26%
Metalle & Bergbau
0.24643
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.20368
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.1686
0,17%
Immobilien
0.13444
0,13%
Landwirtschaft
0.12726
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11341
0,11%
Stahl
0.1047
0,10%
Industrievertrieb
0.10152
0,10%
Baustoffe
0.10042
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.08729
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08307
0,08%
Forsterzeugnisse
0.054
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.01376
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01002
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0082
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00724
0,01%
Bildung
0.00089
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,50€ an Gewinn erzielt, also +1,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.566,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CPR ES Audace beträgt seit dem 7.4.2025 0,98% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+0,98%+0,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR ES Audace
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CPR ES Audace um maximal
-1,95%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR ES Audace?

Welche Kosten fallen beim CPR ES Audace an?

Schüttet der CPR ES Audace Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR ES Audace?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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