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Kogosei Monde

ISIN
FR00140044I2

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,16%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
12,67 Mio. €
Positionen
?
27
Auflage
?
05.08.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Kogosei Monde wurde am 5. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,67 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI EMU TR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI EMU TR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI World NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,16%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,67 Mio. €

Auflagedatum

5. August 2021

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Kogosei Monde weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.33699
22,34%

Frankreich

11.709539999999999
11,71%

Deutschland

10.854239999999999
10,85%

Italien

5.59025
5,59%

Spanien

4.4007000000000005
4,40%

Vereinigtes Königreich

3.95668
3,96%

Niederlande

3.7245600000000003
3,72%

Belgien

2.82876
2,83%

China

1.5442
1,54%

Österreich

1.40113
1,40%

Finnland

1.3831
1,38%

Taiwan

0.93885
0,94%

Schweden

0.9032199999999999
0,90%

Dänemark

0.8985000000000001
0,90%

Kanada

0.88829
0,89%

Indien

0.78938
0,79%

Portugal

0.7248899999999999
0,72%

Schweiz

0.62052
0,62%

Irland

0.61335
0,61%

Südkorea

0.57765
0,58%

Tschechien

0.5538
0,55%

Norwegen

0.42838
0,43%

Polen

0.40532
0,41%

Australien

0.39957
0,40%

Mexiko

0.33779
0,34%

Griechenland

0.31218
0,31%

Brasilien

0.30493
0,30%

Japan

0.27335
0,27%

Ungarn

0.27279
0,27%

Singapur

0.24309999999999998
0,24%

Südafrika

0.20817
0,21%

Israel

0.14928
0,15%

Hongkong

0.14741
0,15%

Island

0.13905
0,14%

Rumänien

0.13416
0,13%

Indonesien

0.09444
0,09%

Saudi-Arabien

0.09438
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09182
0,09%

Chile

0.08239
0,08%

Türkei

0.0739
0,07%

Litauen

0.06914
0,07%

Malaysia

0.06736
0,07%

Malta

0.05974
0,06%

Thailand

0.05678
0,06%

Serbien

0.04802
0,05%

Luxemburg

0.04286
0,04%

Slowakei

0.0323
0,03%

Estland

0.02882
0,03%

Barbados

0.02677
0,03%

Lettland

0.02664
0,03%

Bermuda

0.01611
0,02%

Regionen

Europa
52.17760999999999
52,18%
Amerika
23.99873
24,00%
Asien
5.1419
5,14%
Ozeanien
0.40108
0,40%
Afrika
0.20829
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Kogosei Monde enthalten:
EUR
Euro
43.80928999999998
43,81%
USD
US Dollar
22.34391
22,34%
GBP
Pfund Sterling
3.95668
3,96%
CNY
Renminbi Yuan
1.5442
1,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.93885
0,94%
SEK
Schwedische Krone
0.9032199999999999
0,90%
DKK
Dänische Krone
0.8985000000000001
0,90%
CAD
Kanadischer Dollar
0.88829
0,89%
INR
Indische Rupie
0.78938
0,79%
CHF
Schweizer Franken
0.62052
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.57765
0,58%
CZK
Tschechische Krone
0.5538
0,55%
NOK
Norwegische Krone
0.42838
0,43%
PLN
Złoty
0.40532
0,41%
AUD
Australischer Dollar
0.39957
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.33779
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.30493
0,30%
JPY
Japanischer Yen
0.27335
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.27279
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.24309999999999998
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20817
0,21%
ILS
Shekel
0.14928
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14741
0,15%
ISK
Isländische Krone
0.13905
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.13416
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09444
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.09438
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.09182
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08239
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.0739
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06736
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05678
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.04802
0,05%
BBD
Barbados-Dollar
0.02677
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01611
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Kogosei Monde diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.25408999999999
70,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Kogosei Monde machen 70,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ofi Invest ISR Monétaire CT C
14.4401
14,44%
iShares EURO STOXX Small ETF EUR Dist
9.89899
9,90%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
7.72166
7,72%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd I2 EUR
6.23271
6,23%
Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc H
6.02463
6,02%
Muzinich Europeyield HEUR Acc A
5.83939
5,84%
Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc
5.73158
5,73%
Amundi US Treasury Bond Lng DtdETFDist
5.175
5,17%
Allianz Euro High Yield I C/D
4.61443
4,61%
R-co Thematic Real Estate I2
4.5756
4,58%

Branchen

Der Kogosei Monde investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
3.5754
3,58%
Immobilien
2.25743
2,26%
Vermögensverwaltung
0.83224
0,83%
Schwere Maschinen
0.64814
0,65%
Behälter & Verpackungen
0.42642
0,43%
Biotechnologie
0.40893
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.35692
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32357
0,32%
Kreditdienstleistungen
0.32336
0,32%
Baustoffe
0.30053
0,30%
Konglomerate
0.28527
0,29%
Reisen & Freizeit
0.26276
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.24825
0,25%
Metalle & Bergbau
0.24268
0,24%
Stahl
0.23706
0,24%
Krankenversicherungen
0.22143
0,22%
Industrievertrieb
0.19183
0,19%
Restaurants
0.17651
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.16043
0,16%
Medien
0.15669
0,16%
Landwirtschaft
0.11267
0,11%
Haushaltsprodukte
0.11024
0,11%
Abfallwirtschaft
0.08902
0,09%
Banken
0.08699
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08031
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06049
0,06%
Tabakprodukte
0.03699
0,04%
Zykl. Konsumgüter
0.02072
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01975
0,02%
Software
0.01904
0,02%
Halbleiter
0.01875
0,02%
Industrieprodukte
0.01778
0,02%
Bildung
0.01728
0,02%
Versicherungen
0.01604
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01217
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01134
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00973
0,01%
Öl & Gas
0.00946
0,01%
Chemikalien
0.00862
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00841
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0081
0,01%
Regulierte Versorger
0.00802
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00764
0,01%
Telekommunikation
0.00735
0,01%
Bauwesen
0.00675
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00525
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.0047
0,00%
Interaktive Medien
0.00365
0,00%
Kapitalmärkte
0.00279
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00262
0,00%
Transport
0.00222
0,00%
Unternehmensdienste
0.00208
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00186
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00167
0,00%
Hardware
0.00149
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 22,40€ an Gewinn erzielt, also +2,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +71,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Kogosei Monde beträgt seit dem 7.4.2025 2,13% (entspricht 2,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+2,06%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 23.4.2025
+2,13%+2,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Kogosei Monde
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Kogosei Monde um maximal
-0,39%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Kogosei Monde?

Welche Kosten fallen beim Kogosei Monde an?

Schüttet der Kogosei Monde Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Kogosei Monde?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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