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ALM ES Classic

ISIN
FR00140071Z9

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
12,91 Mio. €
Positionen
?
2
Auflage
?
31.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ALM ES Classic wurde am 31. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,91 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der ALM ES Classic ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Barclays Euro Aggregate

Gesamtkosten (TER)

3,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,8 Mio. €

Auflagedatum

31. Dezember 2021

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ALM ES Classic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

20.16658
20,17%

Vereinigte Staaten

18.04299
18,04%

Deutschland

8.80038
8,80%

Italien

7.57841
7,58%

Spanien

5.59253
5,59%

Niederlande

3.31169
3,31%

Vereinigtes Königreich

2.64283
2,64%

Österreich

2.19183
2,19%

Belgien

2.18075
2,18%

Japan

1.49668
1,50%

Irland

1.04894
1,05%

Schweiz

0.98413
0,98%

Portugal

0.9277500000000001
0,93%

Dänemark

0.83633
0,84%

Finnland

0.8139599999999999
0,81%

Schweden

0.8014899999999999
0,80%

Kanada

0.39952
0,40%

Norwegen

0.36987
0,37%

Griechenland

0.2335
0,23%

Australien

0.2105
0,21%

Tschechien

0.1828
0,18%

Luxemburg

0.15496000000000001
0,15%

Slowakei

0.13654
0,14%

China

0.12106
0,12%

Island

0.11286
0,11%

Polen

0.10801
0,11%

Slowenien

0.0896
0,09%

Estland

0.08665
0,09%

Litauen

0.06619
0,07%

Indien

0.06151
0,06%

Mexiko

0.05968
0,06%

Ungarn

0.05846
0,06%

Rumänien

0.05811
0,06%

Kroatien

0.05642
0,06%

Taiwan

0.04773
0,05%

Südkorea

0.0416
0,04%

Indonesien

0.029330000000000002
0,03%

Brasilien

0.02669
0,03%

Bulgarien

0.02289
0,02%

Lettland

0.02194
0,02%

Südafrika

0.01956
0,02%

Chile

0.01907
0,02%

Macao

0.01867
0,02%

Singapur

0.017910000000000002
0,02%

Malta

0.01709
0,02%

Philippinen

0.01683
0,02%

Zypern

0.01607
0,02%

Neuseeland

0.01566
0,02%

Hongkong

0.01392
0,01%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01245
0,01%

Regionen

Europa
59.66417
59,66%
Amerika
18.55096
18,55%
Asien
1.91484
1,91%
Ozeanien
0.22616
0,23%
Afrika
0.01956
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ALM ES Classic enthalten:
EUR
Euro
53.43564
53,44%
USD
US Dollar
18.04299
18,04%
GBP
Pfund Sterling
2.64283
2,64%
JPY
Japanischer Yen
1.49668
1,50%
CHF
Schweizer Franken
0.98413
0,98%
DKK
Dänische Krone
0.83633
0,84%
SEK
Schwedische Krone
0.8014899999999999
0,80%
CAD
Kanadischer Dollar
0.39952
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.36987
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.2105
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.1828
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.12106
0,12%
ISK
Isländische Krone
0.11286
0,11%
PLN
Złoty
0.10801
0,11%
INR
Indische Rupie
0.06151
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05968
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05846
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05811
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05642
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04773
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0416
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.029330000000000002
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02669
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02289
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01956
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01907
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01867
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.017910000000000002
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01683
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01566
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01392
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01245
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ALM ES Classic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.06733
99,07%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ALM ES Classic machen 99,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ALM Classic RA
99.06733
99,07%

Branchen

Der ALM ES Classic investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.07837
3,08%
Zykl. Konsumgüter
2.38117
2,38%
Halbleiter
1.78608
1,79%
Pharmaunternehmen
1.72291
1,72%
Hardware
1.45497
1,45%
Banken
1.45081
1,45%
Industrieprodukte
1.17047
1,17%
Öl & Gas
1.09469
1,09%
Interaktive Medien
1.05366
1,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.03553
1,04%
Versicherungen
0.94247
0,94%
Verpackte Konsumgüter
0.87718
0,88%
Medizinprodukte & Geräte
0.86305
0,86%
Fahrzeuge & Komponenten
0.84407
0,84%
Bauwesen
0.73196
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.59438
0,59%
Chemikalien
0.55889
0,56%
Medien
0.51271
0,51%
Regulierte Versorger
0.45232
0,45%
Unternehmensdienste
0.38864
0,39%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35625
0,36%
REITs
0.35199
0,35%
Reisen & Freizeit
0.3487
0,35%
Kapitalmärkte
0.34798
0,35%
Biotechnologie
0.33186
0,33%
Telekommunikation
0.3216
0,32%
Transport
0.26955
0,27%
Vermögensverwaltung
0.24788
0,25%
Basiskonsumgüter
0.24748
0,25%
Krankenversicherungen
0.24221
0,24%
Konglomerate
0.1745
0,17%
Schwere Maschinen
0.17122
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15902
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15832
0,16%
Restaurants
0.14952
0,15%
Abfallwirtschaft
0.12637
0,13%
Stahl
0.09682
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09579
0,10%
Immobilien
0.08243
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06737
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06488
0,06%
Baustoffe
0.06017
0,06%
Metalle & Bergbau
0.05957
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05759
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05753
0,06%
Tabakprodukte
0.04731
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04434
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03767
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02331
0,02%
Industrievertrieb
0.02299
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01653
0,02%
Landwirtschaft
0.01197
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00141
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,80€ an Gewinn erzielt, also +0,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +139,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ALM ES Classic beträgt seit dem 7.4.2025 0,48% (entspricht 0,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 9.4.2025
+0,48%+0,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ALM ES Classic
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ALM ES Classic um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ALM ES Classic?

Welche Kosten fallen beim ALM ES Classic an?

Schüttet der ALM ES Classic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ALM ES Classic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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